| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 022.00 | 15 182.00 | 3 840.00 | 19 022.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 519 426.00 | | 519 426.00 | 519 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 886.00 | 15 182.00 | 526 704.00 | 541 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 132.00 | | 18 132.00 | 18 132.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 337 602.00 | 53 261.00 | 1 284 340.00 | 1 337 602.00 |
CF Disponibilités | 626 461.00 | | 626 461.00 | 626 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 008 139.00 | 53 261.00 | 1 954 877.00 | 2 008 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 550 025.00 | 68 443.00 | 2 481 582.00 | 2 550 025.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1 716.00 | 2 961.00 | | 1 716.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 768.00 | 89 988.00 | | 88 768.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 149.00 | 2 879.00 | | 3 149.00 |
252 Charges sociales | 18 764.00 | 17 214.00 | | 18 764.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 773.00 | 61 156.00 | | 61 773.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 957.00 | -51 694.00 | | -26 957.00 |
280 Produits financiers | 120 209.00 | 527 342.00 | | 120 209.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
294 Charges financières | 53 261.00 | 41 750.00 | | 53 261.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 657.00 | | | 11 657.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 640.00 | 122 846.00 | | 6 640.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 693.00 | 311 051.00 | | 33 693.00 |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 141 601.00 | 141 601.00 | | 141 601.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 908 071.00 | 1 908 071.00 | | 1 908 071.00 |
DH Report à nouveau | 199 360.00 | -111 690.00 | | 199 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 693.00 | 311 051.00 | | 33 693.00 |
DL TOTAL (I) | 2 447 727.00 | 2 414 033.00 | | 2 447 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 754.00 | 21 270.00 | | 22 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 738.00 | 52 369 001.00 | | 10 738.00 |
EA Autres dettes | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 855.00 | 79 325.00 | | 33 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 481 582.00 | 2 493 358.00 | | 2 481 582.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 088.00 | 2 393.00 | 299.00 | 13 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 088.00 | 2 393.00 | 299.00 | 13 088.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 754.00 | 22 754.00 | | 22 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 532.00 | | | 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 514.00 | 44 076.00 | 3 436.00 | 47 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 855.00 | 33 855.00 | | 33 855.00 |