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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 897.00 | 4 486.00 | 4 410.00 | 8 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 561.00 | 4 486.00 | 126 074.00 | 130 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 967.00 | | 17 967.00 | 17 967.00 |
BZ Autres créances | 6 472.00 | | 6 472.00 | 6 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 575.00 | 108 495.00 | 22 080.00 | 130 575.00 |
CF Disponibilités | 170 526.00 | | 170 526.00 | 170 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 915.00 | 108 495.00 | 218 419.00 | 326 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 476.00 | 112 982.00 | 344 494.00 | 457 476.00 |
CU Autres participations | 121 426.00 | | 121 426.00 | 121 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 91 034.00 | | | 91 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 485.00 | | | 74 485.00 |
DL TOTAL (I) | 330 520.00 | | | 330 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86.00 | | | 86.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 780.00 | | | 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 464.00 | | | 6 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
EA Autres dettes | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 974.00 | | | 13 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 494.00 | | | 344 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 974.00 | | | 13 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86.00 | | | 86.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 542.00 | | 3 968.00 | 141 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 949.00 | 130 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 949.00 | 8 897.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 877.00 | | 3 968.00 | 19 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 664.00 | | | 121 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 221.00 | 3 214.00 | 14 949.00 | 16 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 221.00 | 3 214.00 | 14 949.00 | 16 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 86 283.00 | 22 212.00 | | 86 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 283.00 | 22 212.00 | | 86 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 283.00 | 22 212.00 | | 86 283.00 |
UG ‐ Financières | | 22 212.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11.00 | | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
UX Autres créances clients | 17 967.00 | 17 967.00 | | 17 967.00 |
VB T. V. A. | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VI Groupe et associés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 051.00 | 25 813.00 | 238.00 | 26 051.00 |
VW T.V.A. | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 974.00 | 13 974.00 | | 13 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 143.00 | | | 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
ST Autres comptes | 7 981.00 | | | 7 981.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 398.00 | | | 26 398.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 219.00 | | | 219.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 081.00 | | | 20 081.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 520.00 | | | 38 520.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |