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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
AP Constructions | 270 483.00 | 130 664.00 | 139 819.00 | 270 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 736.00 | 274 390.00 | 35 345.00 | 309 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 857.00 | 10 669.00 | 13 188.00 | 23 857.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 569 056.00 | 359 620.00 | 209 436.00 | 569 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 430.00 | | 39 430.00 | 39 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 941 217.00 | 1 291 430.00 | 649 788.00 | 1 941 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 056.00 | | 39 056.00 | 39 056.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 19 099.00 | | 19 099.00 | 19 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 151.00 | 13 225.00 | 547 926.00 | 561 151.00 |
CF Disponibilités | 8 219.00 | | 8 219.00 | 8 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 797.00 | 13 225.00 | 1 016 571.00 | 1 029 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 971 014.00 | 1 304 655.00 | 1 666 359.00 | 2 971 014.00 |
CU Autres participations | 715 820.00 | 504 251.00 | 211 569.00 | 715 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 935 955.00 | 935 955.00 | | 935 955.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 795.00 | 9 795.00 | | 9 795.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 982.00 | 35 982.00 | | 35 982.00 |
DG Autres réserves | 72 264.00 | 72 264.00 | | 72 264.00 |
DH Report à nouveau | -947 768.00 | -988 112.00 | | -947 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 786.00 | 40 344.00 | | -128 786.00 |
DL TOTAL (I) | -22 557.00 | 106 229.00 | | -22 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 103.00 | 235 587.00 | | 267 103.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
EA Autres dettes | 268 527.00 | 362 986.00 | | 268 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 688 917.00 | 1 659 605.00 | | 1 688 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 359.00 | 1 765 833.00 | | 1 666 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 387 485.00 | | 387 485.00 | 387 485.00 |
FD Production vendue biens | 1 422 920.00 | | 1 422 920.00 | 1 422 920.00 |
FG Production vendue services | 265 609.00 | | 265 609.00 | 265 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 076 014.00 | | 2 076 014.00 | 2 076 014.00 |
FM Production stockée | | | -13 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 076 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 704 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 079.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 173 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 171.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 201 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -199 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 547.00 | | | 12 547.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 703.00 | | | 11 703.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 703.00 | | | 13 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 646.00 | | | 17 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 646.00 | | | 17 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 943.00 | | | -3 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -74 158.00 | | | -74 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 203 986.00 | | | 2 203 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 332 772.00 | | | 2 332 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 786.00 | | | -128 786.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 98 820.00 | | | 98 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 860 109.00 | | 81 109.00 | 1 860 109.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 324 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 941 217.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 604 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 135.00 | | | 8 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 075.00 | | | 604 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 243 198.00 | | 81 109.00 | 1 243 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 655.00 | 61 904.00 | | 365 655.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 819.00 | 61 904.00 | | 353 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 208 069.00 | 208 069.00 | | 208 069.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 103.00 | 267 103.00 | | 267 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 743 212.00 | 743 212.00 | | 743 212.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 527.00 | 268 527.00 | | 268 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 418.00 | 610.00 | 85 308.00 | 201 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 571 908.00 | 963 422.00 | 608 486.00 | 1 571 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 688 917.00 | 1 488 109.00 | 85 308.00 | 1 688 917.00 |