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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
AP Constructions | 270 483.00 | 156 395.00 | 114 088.00 | 270 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 526.00 | 292 208.00 | 18 317.00 | 310 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 857.00 | 15 069.00 | 8 788.00 | 23 857.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 550 809.00 | 393 359.00 | 157 450.00 | 550 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 430.00 | | 39 430.00 | 39 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 923 760.00 | 1 392 521.00 | 531 240.00 | 1 923 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 461.00 | | 41 461.00 | 41 461.00 |
BT Marchandises | 21 543.00 | | 21 543.00 | 21 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 517.00 | 13 225.00 | 495 292.00 | 508 517.00 |
BZ Autres créances | 107 311.00 | | 107 311.00 | 107 311.00 |
CF Disponibilités | 4 459.00 | | 4 459.00 | 4 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 976.00 | 13 225.00 | 673 751.00 | 686 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 610 737.00 | 1 405 746.00 | 1 204 990.00 | 2 610 737.00 |
CU Autres participations | 715 820.00 | 523 654.00 | 192 166.00 | 715 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 935 955.00 | | | 935 955.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 795.00 | | | 9 795.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 982.00 | | | 35 982.00 |
DG Autres réserves | 72 264.00 | | | 72 264.00 |
DH Report à nouveau | -1 076 554.00 | | | -1 076 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 247.00 | | | -173 247.00 |
DL TOTAL (I) | -195 804.00 | | | -195 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 622.00 | | | 161 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 432.00 | | | 190 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 666.00 | | | 205 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 395.00 | | | 519 395.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 588.00 | | | 588.00 |
EA Autres dettes | 323 091.00 | | | 323 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 400 795.00 | | | 1 400 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 990.00 | | | 1 204 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 343 045.00 | | | 1 343 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 290 147.00 | | 290 147.00 | 290 147.00 |
FD Production vendue biens | 1 162 381.00 | | 1 162 381.00 | 1 162 381.00 |
FG Production vendue services | 221 357.00 | | 221 357.00 | 221 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 673 885.00 | | 1 673 885.00 | 1 673 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 680 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 606 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 949.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 945 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -264 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -233 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 332.00 | | | 58 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 332.00 | | | 58 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 991.00 | | | 21 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 991.00 | | | 21 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 342.00 | | | 36 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 794.00 | | | -23 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 834 059.00 | | | 1 834 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 007 305.00 | | | 2 007 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -173 247.00 | | | -173 247.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 95 504.00 | | | 95 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 941 217.00 | | 32 543.00 | 1 941 217.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 1 306 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 1 923 760.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 604 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 135.00 | | | 8 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 075.00 | | 790.00 | 604 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 324 306.00 | | 31 753.00 | 1 324 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 559.00 | 47 949.00 | | 427 559.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 723.00 | 47 949.00 | | 415 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 225.00 | | | 13 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 877 096.00 | 53 142.00 | | 877 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 877 096.00 | 53 142.00 | | 877 096.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 53 142.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 666.00 | 205 666.00 | | 205 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 109.00 | 81 109.00 | | 81 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 479.00 | 260 479.00 | | 260 479.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 091.00 | 323 091.00 | | 323 091.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 550 809.00 | | | 550 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 430.00 | | | 39 430.00 |
UX Autres créances clients | 494 564.00 | | | 494 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 953.00 | | | 13 953.00 |
VB T. V. A. | 21 202.00 | | | 21 202.00 |
VC Groupe et associés | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 500.00 | 102 750.00 | 57 750.00 | 160 500.00 |
VI Groupe et associés | 190 432.00 | 190 432.00 | | 190 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 307.00 | | | 40 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 049.00 | | | 56 049.00 |
VP Divers | 9 182.00 | | | 9 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 884.00 | 47 884.00 | | 47 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 702.00 | | | 14 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 209 753.00 | 619 513.00 | 590 239.00 | 1 209 753.00 |
VW T.V.A. | 129 923.00 | 129 923.00 | | 129 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 400 795.00 | 1 343 045.00 | 57 750.00 | 1 400 795.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 614.00 | | | 12 614.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 534.00 | | | 66 534.00 |
ST Autres comptes | 288 085.00 | | | 288 085.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 971.00 | | | 94 971.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 849.00 | | | 16 849.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 153.00 | | | 136 153.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 695.00 | | | 114 695.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 449 589.00 | | | 449 589.00 |