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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AP Constructions | 2 243.00 | 2 037.00 | 206.00 | 2 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 548.00 | 64 077.00 | 6 471.00 | 70 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 677.00 | 164 648.00 | 3 029.00 | 167 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 096.00 | 230 761.00 | 243 334.00 | 474 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
BZ Autres créances | 18 142.00 | | 18 142.00 | 18 142.00 |
CF Disponibilités | 24 050.00 | | 24 050.00 | 24 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 093.00 | | 54 093.00 | 54 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 189.00 | 230 761.00 | 297 427.00 | 528 189.00 |
CU Autres participations | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -49 965.00 | 10 858.00 | | -49 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 341.00 | -60 823.00 | | -35 341.00 |
DL TOTAL (I) | -76 922.00 | -41 580.00 | | -76 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 197.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 670.00 | 240 632.00 | | 223 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 450.00 | 36 805.00 | | 79 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 325.00 | 67 206.00 | | 69 325.00 |
EA Autres dettes | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 349.00 | 347 840.00 | | 374 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 427.00 | 306 260.00 | | 297 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 349.00 | 347 840.00 | | 374 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 197.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 314 113.00 | | 314 113.00 | 314 113.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 113.00 | | 314 113.00 | 314 113.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 279.00 | |
GE Autres charges | | | 12 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 742.00 | 4 001.00 | | 2 742.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 231.00 | 1 788.00 | | 12 231.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 514.00 | 3 421.00 | | 14 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 514.00 | 3 421.00 | | 14 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163.00 | 26 309.00 | | 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 147.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163.00 | 38 456.00 | | 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 351.00 | -35 035.00 | | 14 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 439.00 | 373 601.00 | | 331 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 780.00 | 434 424.00 | | 366 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 341.00 | -60 823.00 | | -35 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 474 096.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 468.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 955.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 483.00 | 4 279.00 | | 226 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 483.00 | 4 279.00 | | 226 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 450.00 | 79 450.00 | | 79 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 437.00 | 16 437.00 | | 16 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 085.00 | 48 085.00 | | 48 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
UX Autres créances clients | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62.00 | | | 62.00 |
VB T. V. A. | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
VC Groupe et associés | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VI Groupe et associés | 223 670.00 | 223 670.00 | | 223 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
VP Divers | 9 622.00 | | | 9 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392.00 | | | 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 127.00 | 21 127.00 | | 21 127.00 |
VW T.V.A. | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 349.00 | 374 349.00 | | 374 349.00 |