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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AP Constructions | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 548.00 | 65 455.00 | 5 093.00 | 70 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 677.00 | 167 677.00 | | 167 677.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 790.00 | | 11 790.00 | 11 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 885.00 | 235 374.00 | 250 511.00 | 485 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
BZ Autres créances | 16 142.00 | | 16 142.00 | 16 142.00 |
CF Disponibilités | 6 047.00 | | 6 047.00 | 6 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 348.00 | | 34 348.00 | 34 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 234.00 | 235 374.00 | 284 859.00 | 520 234.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 790.00 | | | 11 790.00 |
CU Autres participations | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -85 306.00 | -49 965.00 | | -85 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 398.00 | -35 341.00 | | -58 398.00 |
DL TOTAL (I) | -135 319.00 | -76 922.00 | | -135 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 607.00 | 223 670.00 | | 332 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 286.00 | 79 450.00 | | 28 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 947.00 | 69 325.00 | | 56 947.00 |
EA Autres dettes | | 1 904.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 420 179.00 | 374 349.00 | | 420 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 859.00 | 297 427.00 | | 284 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 572.00 | 374 349.00 | | 87 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 305 472.00 | | 305 472.00 | 305 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 472.00 | | 305 472.00 | 305 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 613.00 | |
GE Autres charges | | | 17 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 548.00 | 2 742.00 | | 2 548.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 197.00 | 12 231.00 | | 17 197.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 713.00 | 14 514.00 | | 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 713.00 | 14 514.00 | | 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 278.00 | 163.00 | | 5 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 278.00 | 163.00 | | 5 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 565.00 | 14 351.00 | | -4 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 096.00 | 331 439.00 | | 309 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 494.00 | 366 780.00 | | 367 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 398.00 | -35 341.00 | | -58 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 096.00 | | 12 546.00 | 474 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 756.00 | 485 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 756.00 | 240 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 468.00 | | 756.00 | 240 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 955.00 | | 11 790.00 | 4 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 761.00 | 4 613.00 | | 230 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 761.00 | 4 613.00 | | 230 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 286.00 | 28 286.00 | | 28 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 529.00 | 11 529.00 | | 11 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 756.00 | 37 756.00 | | 37 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 790.00 | 11 790.00 | | 11 790.00 |
UX Autres créances clients | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62.00 | | | 62.00 |
VB T. V. A. | 633.00 | | | 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VI Groupe et associés | 332 607.00 | | 332 607.00 | 332 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
VP Divers | 11 051.00 | | | 11 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 505.00 | | | 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 054.00 | 31 054.00 | | 31 054.00 |
VW T.V.A. | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 179.00 | 87 572.00 | 332 607.00 | 420 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 775.00 | 6 199.00 | | 11 775.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 550.00 | 3 987.00 | | 9 550.00 |
ST Autres comptes | 39 736.00 | 45 048.00 | | 39 736.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 344.00 | 66 728.00 | | 67 344.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 400.00 | 1 233.00 | | 400.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 331.00 | 2 644.00 | | 2 331.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 106.00 | 8 843.00 | | 14 106.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 078.00 | | | 35 078.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 578.00 | | | 27 578.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 030.00 | 116 996.00 | | 117 030.00 |