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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 198 544.00 | 80 862.00 | 117 682.00 | 198 544.00 |
040 Immobilisations financières | 28 740.00 | | 28 740.00 | 28 740.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 227 284.00 | 80 862.00 | 146 422.00 | 227 284.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
060 Stock marchandises | 309 270.00 | | 309 270.00 | 309 270.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 500 067.00 | 26 964.00 | 473 103.00 | 500 067.00 |
072 Créances – Autres | 82 166.00 | | 82 166.00 | 82 166.00 |
084 Disponibilités | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 896 983.00 | 26 964.00 | 870 019.00 | 896 983.00 |
110 Total général Actif | 1 124 267.00 | 107 826.00 | 1 016 441.00 | 1 124 267.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 170.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 173.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 431.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 681.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 155.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 400 598.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 240.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 166 232.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 335.00 | | |
172 Autres dettes | | | 311 216.00 | |
176 Total des dettes | | | 878 286.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 016 441.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 116 194.00 | | | 116 194.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 966.00 | | | 123 966.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 116 239.00 | | | 116 239.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 921.00 | | | 12 921.00 |