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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 248 356.00 | 156 109.00 | 92 247.00 | 248 356.00 |
040 Immobilisations financières | 28 755.00 | | 28 755.00 | 28 755.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 277 791.00 | 156 789.00 | 121 002.00 | 277 791.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 665.00 | | 17 665.00 | 17 665.00 |
060 Stock marchandises | 541 966.00 | | 541 966.00 | 541 966.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 442 391.00 | 26 964.00 | 415 427.00 | 442 391.00 |
072 Créances – Autres | 189 247.00 | | 189 247.00 | 189 247.00 |
084 Disponibilités | 53 270.00 | | 53 270.00 | 53 270.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 251 001.00 | 26 964.00 | 1 224 037.00 | 1 251 001.00 |
110 Total général Actif | 1 528 792.00 | 183 753.00 | 1 345 039.00 | 1 528 792.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 170.00 | |
132 Autres réserves | | | 156 607.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 904.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 32 989.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 240 370.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 779 531.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 218 714.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 083.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 424.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 104 669.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 345 039.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 632.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 74 759.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 740 511.00 | | | 1 740 511.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 270.00 | | | 23 270.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 763 783.00 | | | 1 763 783.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 323 484.00 | | | 1 323 484.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -115 348.00 | | | -115 348.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102 124.00 | | | 102 124.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 403.00 | | | -5 403.00 |
242 Autres charges externes. | 306 861.00 | | | 306 861.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 555.00 | | | 555.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 578.00 | | | 35 578.00 |
252 Charges sociales | 18 515.00 | | | 18 515.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 023.00 | | | 38 023.00 |
262 Autres charges | 295.00 | | | 295.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 706 033.00 | | | 1 706 033.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 750.00 | | | 57 750.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 116.00 | | | 11 116.00 |
294 Charges financières | 23 717.00 | | | 23 717.00 |
300 Charges exceptionnelles | 851.00 | | | 851.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 904.00 | | | 37 904.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 296.00 | | | 15 296.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 336.00 | | | 16 336.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 246 159.00 | | | 246 159.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 632.00 | | | 31 632.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 481.00 | | | 35 481.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 226 358.00 | | | 226 358.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |