| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 140 720.00 | 140 720.00 | | 140 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 265 893.00 | 140 720.00 | 1 125 172.00 | 1 265 893.00 |
BZ Autres créances | 34 364.00 | | 34 364.00 | 34 364.00 |
CF Disponibilités | 358 776.00 | | 358 776.00 | 358 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 140.00 | | 393 140.00 | 393 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 032.00 | 140 720.00 | 1 518 312.00 | 1 659 032.00 |
CU Autres participations | 1 125 172.00 | | 1 125 172.00 | 1 125 172.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 130 179.00 | | | 1 130 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 099.00 | | | 80 099.00 |
DL TOTAL (I) | 1 218 662.00 | | | 1 218 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 434.00 | | | 293 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 650.00 | | | 299 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 312.00 | | | 1 518 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 434.00 | | | 264 434.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 665.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 566.00 | | | 29 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 452.00 | | | 115 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 353.00 | | | 35 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 099.00 | | | 80 099.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 265 893.00 | | | 1 265 893.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 140 720.00 | | | 140 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 125 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 265 893.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 140 720.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 125 172.00 | | | 1 125 172.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 720.00 | | | 140 720.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 140 720.00 | | | 140 720.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 216.00 | | 35 216.00 | 35 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
VB T. V. A. | 23 420.00 | | | 23 420.00 |
VI Groupe et associés | 258 218.00 | 258 218.00 | | 258 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 427.00 | | | 7 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 364.00 | 34 364.00 | | 34 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 650.00 | | 35 216.00 | 299 650.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50.00 | | | 50.00 |
ST Autres comptes | 380.00 | | | 380.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 157.00 | | | 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 157.00 | | | 157.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |