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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 172.00 | | 1 125 172.00 | 1 125 172.00 |
BZ Autres créances | 261 650.00 | 18 096.00 | 243 554.00 | 261 650.00 |
CF Disponibilités | 229 231.00 | | 229 231.00 | 229 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 881.00 | 18 096.00 | 472 785.00 | 490 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 053.00 | 18 096.00 | 1 597 957.00 | 1 616 053.00 |
CU Autres participations | 1 125 172.00 | | 1 125 172.00 | 1 125 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 80 099.00 | | | 80 099.00 |
DH Report à nouveau | 1 130 179.00 | | | 1 130 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 718.00 | | | 164 718.00 |
DL TOTAL (I) | 1 383 381.00 | | | 1 383 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 614.00 | | | 164 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 774.00 | | | 42 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 576.00 | | | 214 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 957.00 | | | 1 597 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 576.00 | | | 214 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 096.00 | |
GE Autres charges | | | 5 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 263 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 263 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 340.00 | | | 72 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 549.00 | | | 268 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 831.00 | | | 103 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 718.00 | | | 164 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 265 893.00 | | | 1 265 893.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 140 720.00 | | | 140 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 125 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 720.00 | 1 125 172.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 140 720.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 125 172.00 | | | 1 125 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 720.00 | | 140 720.00 | 140 720.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 140 720.00 | | 140 720.00 | 140 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 18 096.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 096.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 096.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 096.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 774.00 | 42 774.00 | | 42 774.00 |
VB T. V. A. | 18 096.00 | | | 18 096.00 |
VI Groupe et associés | 164 614.00 | 164 614.00 | | 164 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 554.00 | | | 243 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 650.00 | 261 650.00 | | 261 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 576.00 | 214 576.00 | | 214 576.00 |