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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 231.00 | 1 596.00 | 3 635.00 | 5 231.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 162 581.00 | 288 077.00 | 1 874 504.00 | 2 162 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 463 968.00 | 289 673.00 | 2 174 295.00 | 2 463 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 359.00 | 9 000.00 | 51 359.00 | 60 359.00 |
BZ Autres créances | 413 451.00 | 15 000.00 | 398 451.00 | 413 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 517.00 | | 61 517.00 | 61 517.00 |
CF Disponibilités | 599 439.00 | | 599 439.00 | 599 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 459.00 | | 9 459.00 | 9 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 225.00 | 24 000.00 | 1 120 225.00 | 1 144 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 608 193.00 | 313 673.00 | 3 294 520.00 | 3 608 193.00 |
CP Parts à moins d’un an | 638 740.00 | | | 638 740.00 |
CU Autres participations | 175 656.00 | | 175 656.00 | 175 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 372 368.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 421 916.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 37 235.00 | 37 235.00 | | 37 235.00 |
DG Autres réserves | 121 109.00 | 297 235.00 | | 121 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 936.00 | 29 589.00 | | 53 936.00 |
DL TOTAL (I) | 1 212 280.00 | 1 158 344.00 | | 1 212 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 664.00 | 38 263.00 | | 24 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 932 774.00 | 1 395 529.00 | | 1 932 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 913.00 | 70 489.00 | | 103 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 103.00 | 31 610.00 | | 15 103.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
EA Autres dettes | | 34 518.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 082 240.00 | 1 570 750.00 | | 2 082 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 294 520.00 | 2 729 094.00 | | 3 294 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 938 033.00 | 273 837.00 | | 938 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 137.00 | 800.00 | 147 937.00 | 147 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 137.00 | 800.00 | 147 937.00 | 147 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 436.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 000.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -201 144.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 451.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 250 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 513 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112 091.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 625 440.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 106 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 487 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 436.00 | 6 356.00 | | 8 436.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 553.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 537.00 | | | 102 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 537.00 | 4 553.00 | | 102 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 269.00 | 5 500.00 | | 7 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 360.00 | 4 100.00 | | 57 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 629.00 | 9 600.00 | | 64 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 908.00 | -5 047.00 | | 37 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 723.00 | 31 902.00 | | 24 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 801.00 | 838 851.00 | | 888 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 865.00 | 809 262.00 | | 834 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 936.00 | 29 589.00 | | 53 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 819 110.00 | 1 061 660.00 | | 1 819 110.00 |
6T Sur comptes clients | | 9 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 15 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 911.00 | 130 166.00 | | 181 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 911.00 | 130 166.00 | | 181 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 106 166.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 847 177.00 | 717 190.00 | 1 129 987.00 | 1 847 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 913.00 | 103 913.00 | | 103 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 162 581.00 | 638 740.00 | | 2 162 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 49 595.00 | | | 49 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
VB T. V. A. | 42 382.00 | | | 42 382.00 |
VC Groupe et associés | 207 953.00 | | | 207 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 633.00 | 10 413.00 | 14 220.00 | 24 633.00 |
VI Groupe et associés | 85 597.00 | 85 597.00 | | 85 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 574.00 | | | 13 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 116.00 | | | 163 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 459.00 | | | 9 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 646 350.00 | 1 122 009.00 | 1 524 341.00 | 2 646 350.00 |
VW T.V.A. | 10 317.00 | 10 317.00 | | 10 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 082 240.00 | 938 033.00 | 1 144 207.00 | 2 082 240.00 |