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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 336.00 | 3 292.00 | 3 044.00 | 6 336.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 453 625.00 | 294 757.00 | 3 158 868.00 | 3 453 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 762 974.00 | 298 049.00 | 3 464 925.00 | 3 762 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 954.00 | 9 000.00 | 163 954.00 | 172 954.00 |
BZ Autres créances | 467 537.00 | 15 000.00 | 452 537.00 | 467 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 517.00 | | 125 517.00 | 125 517.00 |
CF Disponibilités | 907 077.00 | | 907 077.00 | 907 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 471.00 | | 7 471.00 | 7 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 680 556.00 | 24 000.00 | 1 656 556.00 | 1 680 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 443 529.00 | 322 049.00 | 5 121 480.00 | 5 443 529.00 |
CU Autres participations | 182 512.00 | | 182 512.00 | 182 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 172.00 | 37 235.00 | | 91 172.00 |
DG Autres réserves | 121 109.00 | 121 109.00 | | 121 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 588.00 | 53 936.00 | | 83 588.00 |
DL TOTAL (I) | 1 295 869.00 | 1 212 280.00 | | 1 295 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 616.00 | 24 664.00 | | 77 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 585 122.00 | 1 932 774.00 | | 3 585 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 206.00 | 103 913.00 | | 120 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 399.00 | 15 103.00 | | 34 399.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 160.00 | 340.00 | | 1 160.00 |
EA Autres dettes | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 547.00 | 5 445.00 | | 5 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 825 612.00 | 2 082 240.00 | | 3 825 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 121 480.00 | 3 294 520.00 | | 5 121 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 071.00 | | 201 071.00 | 201 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 071.00 | | 201 071.00 | 201 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 148.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 26 952.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 114 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 221 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221 327.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 727.00 | 8 436.00 | | 13 727.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 786.00 | | | 10 786.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 110.00 | 102 537.00 | | 44 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 896.00 | 102 537.00 | | 54 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 192.00 | 7 269.00 | | 11 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 220.00 | 57 360.00 | | 6 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 412.00 | 64 629.00 | | 17 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 485.00 | 37 908.00 | | 37 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 24 723.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 974.00 | 888 801.00 | | 517 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 386.00 | 834 865.00 | | 434 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 588.00 | 53 936.00 | | 83 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 288 077.00 | 6 680.00 | | 288 077.00 |
6T Sur comptes clients | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 312 077.00 | 6 680.00 | | 312 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 312 077.00 | 6 680.00 | | 312 077.00 |
UG ‐ Financières | | 6 680.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 522 797.00 | 561 552.00 | 2 961 245.00 | 3 522 797.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 206.00 | 120 206.00 | | 120 206.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 453 625.00 | 1 565 083.00 | | 3 453 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 162 190.00 | | | 162 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
VB T. V. A. | 60 929.00 | | | 60 929.00 |
VC Groupe et associés | 207 953.00 | | | 207 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 543.00 | 19 974.00 | 42 472.00 | 77 543.00 |
VI Groupe et associés | 62 325.00 | 62 325.00 | | 62 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 090.00 | | | 15 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 087.00 | | | 20 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 569.00 | | | 178 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 471.00 | | | 7 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 102 087.00 | 2 213 545.00 | 1 888 542.00 | 4 102 087.00 |
VW T.V.A. | 30 964.00 | 30 964.00 | | 30 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 825 612.00 | 806 798.00 | 3 003 717.00 | 3 825 612.00 |