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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 3 860 202.00 | | 3 860 202.00 | 3 860 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 144 039.00 | 3 239 565.00 | 3 904 475.00 | 7 144 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 009.00 | | 373 009.00 | 373 009.00 |
BZ Autres créances | 10 060 720.00 | | 10 060 720.00 | 10 060 720.00 |
CF Disponibilités | 9 122.00 | | 9 122.00 | 9 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 472 852.00 | | 10 472 852.00 | 10 472 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 616 891.00 | 3 239 565.00 | 14 377 327.00 | 17 616 891.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 860 202.00 | | | 3 860 202.00 |
CU Autres participations | 3 283 837.00 | 3 239 565.00 | 44 273.00 | 3 283 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 141 147.00 | | | -8 141 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 624 259.00 | | | 5 624 259.00 |
DL TOTAL (I) | -2 508 888.00 | | | -2 508 888.00 |
DP Provisions pour risques | 5 740 187.00 | | | 5 740 187.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 740 187.00 | | | 5 740 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 425 708.00 | | | 1 425 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 659 191.00 | | | 9 659 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 129.00 | | | 61 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 146 028.00 | | | 11 146 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 377 327.00 | | | 14 377 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 146 028.00 | | | 11 146 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 318.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 855 320.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 55 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 897.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 115 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 280 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 224 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 624 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 911 217.00 | | | 6 911 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 286 958.00 | | | 1 286 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 624 259.00 | | | 5 624 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 164 427.00 | | 39 490.00 | 7 164 427.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 59 878.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 878.00 | 7 144 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 878.00 | 7 144 039.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 164 427.00 | | 39 490.00 | 7 164 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 683 642.00 | 56 546.00 | | 5 683 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 180 930.00 | 1 058 635.00 | | 2 180 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 864 571.00 | 1 115 180.00 | | 7 864 571.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 115 180.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 838 923.00 | 1 838 923.00 | | 1 838 923.00 |
UP Prêts | 3 860 202.00 | 3 860 202.00 | | 3 860 202.00 |
UX Autres créances clients | 373 009.00 | | | 373 009.00 |
VB T. V. A. | 380.00 | | | 380.00 |
VC Groupe et associés | 10 060 340.00 | | | 10 060 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 425 708.00 | 1 425 708.00 | | 1 425 708.00 |
VI Groupe et associés | 7 820 268.00 | 7 820 268.00 | | 7 820 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 489.00 | | | 108 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 323 932.00 | 14 323 932.00 | | 14 323 932.00 |
VW T.V.A. | 61 129.00 | 61 129.00 | | 61 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 146 028.00 | 11 146 028.00 | | 11 146 028.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
ST Autres comptes | 635.00 | | | 635.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 900.00 | | | 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 381.00 | | | 381.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 318.00 | | | 6 318.00 |