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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 373.00 | | 6 373.00 | 6 373.00 |
BZ Autres créances | 7 629.00 | | 7 629.00 | 7 629.00 |
CF Disponibilités | 208 160.00 | | 208 160.00 | 208 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 161.00 | | 237 161.00 | 237 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 161.00 | | 237 161.00 | 237 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 516 888.00 | | | -2 516 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 301 442.00 | | | 1 301 442.00 |
DL TOTAL (I) | -1 207 447.00 | | | -1 207 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 277 345.00 | | | 1 277 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 832.00 | | | 91 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 264.00 | | | 69 264.00 |
EA Autres dettes | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 444 608.00 | | | 1 444 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 161.00 | | | 237 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 444 608.00 | | | 1 444 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 235.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 39 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 425 708.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 740 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 165 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 804 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 804 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 361 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 366 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 245.00 | | | 65 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 205 251.00 | | | 7 205 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 903 809.00 | | | 5 903 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 301 442.00 | | | 1 301 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 144 039.00 | | | 7 144 039.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 860 202.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 144 039.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 144 039.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 144 039.00 | | | 7 144 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 740 187.00 | | 5 740 187.00 | 5 740 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 239 565.00 | | | 3 239 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 979 752.00 | | 5 740 187.00 | 8 979 752.00 |
UG ‐ Financières | | | 5 740 187.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 277 345.00 | 1 277 345.00 | | 1 277 345.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 832.00 | 91 832.00 | | 91 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 245.00 | 65 245.00 | | 65 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
UX Autres créances clients | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
VB T. V. A. | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 025 708.00 | | | 2 025 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 002.00 | 29 002.00 | | 29 002.00 |
VW T.V.A. | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 444 608.00 | 1 444 608.00 | | 1 444 608.00 |