| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 294 264.00 | | 294 264.00 | 294 264.00 |
AP Constructions | 4 280 232.00 | 2 053 861.00 | 2 226 371.00 | 4 280 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 524.00 | 37 187.00 | 22 337.00 | 59 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 634 845.00 | 2 091 048.00 | 2 543 796.00 | 4 634 845.00 |
BZ Autres créances | 56 419.00 | | 56 419.00 | 56 419.00 |
CF Disponibilités | 64 362.00 | | 64 362.00 | 64 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 781.00 | | 120 781.00 | 120 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 755 626.00 | 2 091 048.00 | 2 664 578.00 | 4 755 626.00 |
CU Autres participations | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 750.00 | 63 750.00 | | 63 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 324 513.00 | 324 513.00 | | 324 513.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 320 953.00 | 1 226 364.00 | | 1 320 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 807.00 | 94 589.00 | | 140 807.00 |
DL TOTAL (I) | 1 856 398.00 | 1 715 591.00 | | 1 856 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 181.00 | 702 682.00 | | 557 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 150.00 | 99 150.00 | | 99 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 992.00 | 335 850.00 | | 60 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 905.00 | 25 446.00 | | 51 905.00 |
EA Autres dettes | 38 952.00 | 38 952.00 | | 38 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 180.00 | 1 202 080.00 | | 808 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 664 578.00 | 2 917 671.00 | | 2 664 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 373.00 | 644 819.00 | | 398 373.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 535 694.00 | | 535 694.00 | 535 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 694.00 | | 535 694.00 | 535 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 791.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 728.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 382.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 99.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 40 384.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 52 864.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 143.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 384.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 32 460.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 72 986.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20 122.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 921.00 | 36 811.00 | | 59 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 714.00 | 622 720.00 | | 535 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 907.00 | 528 131.00 | | 394 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 807.00 | 94 589.00 | | 140 807.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 634 845.00 | | | 4 634 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 634 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 634 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 634 020.00 | | | 4 634 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 825.00 | | | 825.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 917 258.00 | 173 791.00 | | 1 917 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 917 258.00 | 173 791.00 | | 1 917 258.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 150.00 | 99 150.00 | | 99 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 992.00 | 60 992.00 | | 60 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 109.00 | 23 109.00 | | 23 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 952.00 | 38 952.00 | | 38 952.00 |
VB T. V. A. | 18 575.00 | | | 18 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 020.00 | 147 214.00 | 409 806.00 | 557 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 350.00 | | | 145 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 844.00 | | | 37 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 419.00 | 56 419.00 | | 56 419.00 |
VW T.V.A. | 28 533.00 | 28 533.00 | | 28 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 180.00 | 398 373.00 | 409 806.00 | 808 180.00 |