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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 294 264.00 | | 294 264.00 | 294 264.00 |
AP Constructions | 4 280 232.00 | 2 396 030.00 | 1 884 203.00 | 4 280 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 455.00 | 40 155.00 | 18 300.00 | 58 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 632 951.00 | 2 436 184.00 | 2 196 766.00 | 4 632 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
BZ Autres créances | 48 301.00 | | 48 301.00 | 48 301.00 |
CF Disponibilités | 78 900.00 | | 78 900.00 | 78 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 469.00 | | 128 469.00 | 128 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 761 420.00 | 2 436 184.00 | 2 325 236.00 | 4 761 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 750.00 | 63 750.00 | | 63 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 324 513.00 | 324 513.00 | | 324 513.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 117 499.00 | 1 461 760.00 | | 1 117 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 607.00 | 155 740.00 | | 32 607.00 |
DL TOTAL (I) | 1 544 745.00 | 2 012 137.00 | | 1 544 745.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 261 315.00 | | | 261 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | 409 925.00 | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 960.00 | 99 150.00 | | 451 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 686.00 | 5 919.00 | | 47 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 476.00 | 72 623.00 | | 19 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 491.00 | 587 617.00 | | 780 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 325 236.00 | 2 599 754.00 | | 2 325 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 170.00 | 226 834.00 | | 556 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 417 877.00 | | 417 877.00 | 417 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 877.00 | | 417 877.00 | 417 877.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 996.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 420.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 420.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 830.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 349.00 | 2 420.00 | | -6 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 798.00 | 67 387.00 | | 5 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 878.00 | 536 890.00 | | 417 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 271.00 | 381 150.00 | | 385 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 607.00 | 155 740.00 | | 32 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 634 020.00 | | 7 931.00 | 4 634 020.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 4 632 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 4 632 951.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 634 020.00 | | 7 931.00 | 4 634 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 264 839.00 | 173 996.00 | 2 651.00 | 2 264 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 264 839.00 | 173 996.00 | 2 651.00 | 2 264 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 150.00 | | | 112 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 686.00 | 47 686.00 | | 47 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 928.00 | 19 928.00 | | 19 928.00 |
UX Autres créances clients | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VB T. V. A. | 21 391.00 | 21 391.00 | | 21 391.00 |
VC Groupe et associés | 50 047.00 | 50 047.00 | | 50 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 275.00 | 149 104.00 | 112 171.00 | 261 275.00 |
VI Groupe et associés | 339 810.00 | 339 810.00 | | 339 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 430.00 | | | 148 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 910.00 | 26 910.00 | | 26 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 569.00 | 49 569.00 | | 49 569.00 |
VW T.V.A. | 19 476.00 | 19 476.00 | | 19 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 491.00 | 556 170.00 | 112 171.00 | 780 491.00 |