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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 296.00 | 19 226.00 | 70.00 | 19 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 257.00 | 29 500.00 | 2 757.00 | 32 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 834.00 | | 8 834.00 | 8 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 645.00 | 55 985.00 | 11 661.00 | 67 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 410.00 | | 114 410.00 | 114 410.00 |
BZ Autres créances | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 75 418.00 | | 75 418.00 | 75 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 565.00 | | 226 565.00 | 226 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 211.00 | 55 985.00 | 238 226.00 | 294 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 132 309.00 | | | 132 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 851.00 | | | 32 851.00 |
DL TOTAL (I) | 191 560.00 | | | 191 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 875.00 | | | 21 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 093.00 | | | 20 093.00 |
EA Autres dettes | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 666.00 | | | 46 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 226.00 | | | 238 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 666.00 | | | 46 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 906.00 | | 147 906.00 | 147 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 906.00 | | 147 906.00 | 147 906.00 |
FQ Autres produits | | | 90 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 534.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 90 388.00 | | | 90 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 916.00 | | | 240 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 066.00 | | | 208 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 851.00 | | | 32 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 246.00 | | 1 400.00 | 66 246.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 153.00 | | 1 400.00 | 50 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 834.00 | | | 8 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 807.00 | 1 177.00 | | 54 807.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 548.00 | 1 177.00 | | 47 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 875.00 | 21 875.00 | | 21 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 834.00 | | | 8 834.00 |
UX Autres créances clients | 114 410.00 | | | 114 410.00 |
VB T. V. A. | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
VI Groupe et associés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 981.00 | 121 148.00 | 8 834.00 | 129 981.00 |
VW T.V.A. | 18 690.00 | 18 690.00 | | 18 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 666.00 | 46 666.00 | | 46 666.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 983.00 | | | 7 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
ST Autres comptes | 35 017.00 | | | 35 017.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 168.00 | | | 47 168.00 |
YT Sous‐traitance | 98 930.00 | | | 98 930.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 429.00 | | | 9 429.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 239.00 | | | 36 239.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 618.00 | | | 36 618.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 324.00 | | | 189 324.00 |