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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 259.00 | 1 049.00 | 1 210.00 | 2 259.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 296.00 | 19 296.00 | | 19 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 398.00 | 30 176.00 | 4 222.00 | 34 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 834.00 | | 8 834.00 | 8 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 246.00 | 56 981.00 | 14 266.00 | 71 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 344.00 | | 110 344.00 | 110 344.00 |
BZ Autres créances | 19 020.00 | | 19 020.00 | 19 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 51 845.00 | | 51 845.00 | 51 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 048.00 | | 9 048.00 | 9 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 257.00 | | 205 257.00 | 205 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 503.00 | 56 981.00 | 219 522.00 | 276 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 166 535.00 | 165 160.00 | | 166 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 611.00 | 1 375.00 | | -1 611.00 |
DL TOTAL (I) | 191 323.00 | 192 935.00 | | 191 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | 79.00 | | 81.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 731.00 | 13 650.00 | | 5 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 390.00 | 33 770.00 | | 18 390.00 |
EA Autres dettes | | 9 937.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 400.00 | 1 836.00 | | 3 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 199.00 | 59 868.00 | | 28 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 522.00 | 252 803.00 | | 219 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 390.00 | 18 390.00 | | 18 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 245.00 | 138 411.00 | 8 834.00 | 147 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 199.00 | 28 199.00 | | 28 199.00 |