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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 277.00 | | 5 277.00 | 5 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 663.00 | 46 106.00 | 17 557.00 | 63 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 909.00 | 23 986.00 | 2 922.00 | 26 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 849.00 | 70 092.00 | 25 757.00 | 95 849.00 |
BN En cours de production de biens | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 401.00 | | 23 401.00 | 23 401.00 |
BZ Autres créances | 38 974.00 | | 38 974.00 | 38 974.00 |
CF Disponibilités | 18 491.00 | | 18 491.00 | 18 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 467.00 | | 98 467.00 | 98 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 315.00 | 70 092.00 | 124 223.00 | 194 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 487.00 | 2 491.00 | | 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 558.00 | -2 004.00 | | 1 558.00 |
DL TOTAL (I) | 10 296.00 | 8 737.00 | | 10 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 213.00 | 88 947.00 | | 86 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 051.00 | 3 504.00 | | 4 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 664.00 | 16 517.00 | | 23 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 928.00 | 108 968.00 | | 113 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 223.00 | 117 705.00 | | 124 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 928.00 | 108 968.00 | | 113 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 959.00 | | 51 959.00 | 51 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 959.00 | | 51 959.00 | 51 959.00 |
FM Production stockée | | | -4 071.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 330.00 | |
GE Autres charges | | | 5 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130.00 | 8 588.00 | | 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130.00 | 8 588.00 | | 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117.00 | 8 588.00 | | 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 020.00 | 102 395.00 | | 79 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 462.00 | 104 399.00 | | 77 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 558.00 | -2 004.00 | | 1 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 747.00 | | 22 102.00 | 73 747.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 470.00 | | 22 102.00 | 68 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 762.00 | 14 330.00 | | 55 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 762.00 | 14 330.00 | | 55 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 488.00 | 12 488.00 | | 12 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
UX Autres créances clients | 23 401.00 | | | 23 401.00 |
VB T. V. A. | 7 434.00 | | | 7 434.00 |
VI Groupe et associés | 86 213.00 | 86 213.00 | | 86 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 165.00 | | | 30 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 376.00 | 62 376.00 | | 62 376.00 |
VW T.V.A. | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 928.00 | 113 928.00 | | 113 928.00 |