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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 277.00 | | 5 277.00 | 5 277.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 470.00 | 55 762.00 | 12 708.00 | 68 470.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 747.00 | 55 762.00 | 17 984.00 | 73 747.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 671.00 | | 21 671.00 | 21 671.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 475.00 | | 25 475.00 | 25 475.00 |
072 Créances – Autres | 30 090.00 | | 30 090.00 | 30 090.00 |
084 Disponibilités | 22 485.00 | | 22 485.00 | 22 485.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 721.00 | | 99 721.00 | 99 721.00 |
110 Total général Actif | 173 467.00 | 55 762.00 | 117 705.00 | 173 467.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 491.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 004.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 737.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 504.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 947.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 464.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 968.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 705.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 318.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210.00 | | | 210.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 214.00 | | | 214.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 218.00 | | | 218.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 126.00 | 57 975.00 | | 46 126.00 |
222 Production stockée | 21 671.00 | -39 100.00 | | 21 671.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 000.00 | 68 000.00 | | 26 000.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 3.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 807.00 | 86 878.00 | | 93 807.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 636.00 | 289.00 | | 636.00 |
242 Autres charges externes. | 35 615.00 | 26 347.00 | | 35 615.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 157.00 | | | 157.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 226.00 | 869.00 | | 1 226.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 100.00 | 24 140.00 | | 32 100.00 |
252 Charges sociales | 16 257.00 | 13 594.00 | | 16 257.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 554.00 | 14 442.00 | | 14 554.00 |
262 Autres charges | 4 011.00 | 11 306.00 | | 4 011.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 399.00 | 90 986.00 | | 104 399.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 592.00 | -4 108.00 | | -10 592.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 588.00 | 1 003.00 | | 8 588.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 921.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 004.00 | -4 027.00 | | -2 004.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 377.00 | | | 8 377.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 818.00 | | | 4 818.00 |