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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AP Constructions | 11 558.00 | 7 279.00 | 4 279.00 | 11 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 546.00 | 171 567.00 | 29 979.00 | 201 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 319.00 | 151 093.00 | 50 226.00 | 201 319.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 360.00 | 329 939.00 | 154 422.00 | 484 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 453.00 | | 4 453.00 | 4 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 120.00 | 2 140.00 | 79 980.00 | 82 120.00 |
BZ Autres créances | 25 416.00 | | 25 416.00 | 25 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
CF Disponibilités | 44 942.00 | | 44 942.00 | 44 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 325.00 | | 8 325.00 | 8 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 255.00 | 2 140.00 | 168 115.00 | 170 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 615.00 | 332 079.00 | 322 537.00 | 654 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 166 528.00 | 150 649.00 | | 166 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 611.00 | 15 879.00 | | 1 611.00 |
DL TOTAL (I) | 190 139.00 | 188 528.00 | | 190 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 413.00 | 9 998.00 | | 15 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 689.00 | 14 657.00 | | 15 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 922.00 | 22 748.00 | | 20 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 255.00 | 74 164.00 | | 80 255.00 |
EA Autres dettes | 119.00 | | | 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 398.00 | 121 566.00 | | 132 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 537.00 | 310 094.00 | | 322 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 515 758.00 | | 515 758.00 | 515 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 758.00 | | 515 758.00 | 515 758.00 |
FN Production immobilisée | | | 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 668.00 | |
GE Autres charges | | | 10 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 461.00 | 322.00 | | 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 461.00 | 322.00 | | 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -461.00 | -322.00 | | -461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 314.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 991.00 | 534 259.00 | | 532 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 381.00 | 518 379.00 | | 531 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 611.00 | 15 879.00 | | 1 611.00 |