| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AP Constructions | 11 558.00 | 8 632.00 | 2 926.00 | 11 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 733.00 | 234 540.00 | 66 192.00 | 300 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 966.00 | 155 067.00 | 49 900.00 | 204 966.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 968.00 | 398 239.00 | 190 728.00 | 588 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 133 437.00 | 2 122.00 | 131 315.00 | 133 437.00 |
BZ Autres créances | 29 390.00 | | 29 390.00 | 29 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
CF Disponibilités | 19 024.00 | | 19 024.00 | 19 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 556.00 | 2 122.00 | 187 434.00 | 189 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 524.00 | 400 362.00 | 378 162.00 | 778 524.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 171 836.00 | 168 139.00 | | 171 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 756.00 | 3 698.00 | | 10 756.00 |
DL TOTAL (I) | 204 592.00 | 193 836.00 | | 204 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154.00 | 27 852.00 | | 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 593.00 | 31 947.00 | | 101 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 824.00 | 79 832.00 | | 71 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 570.00 | 139 631.00 | | 173 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 162.00 | 333 467.00 | | 378 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 570.00 | 139 631.00 | | 173 570.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 748 317.00 | | 748 317.00 | 748 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 748 317.00 | | 748 317.00 | 748 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 858.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 837.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 011.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 626.00 | | | 626.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 126.00 | | | 20 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 359.00 | 9 045.00 | | 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 359.00 | 9 045.00 | | 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 767.00 | -9 045.00 | | 19 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 346.00 | 525 829.00 | | 778 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 590.00 | 522 131.00 | | 767 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 756.00 | 3 698.00 | | 10 756.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 475.00 | | 83 728.00 | 543 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 4 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 235.00 | 588 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 835.00 | 517 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 915.00 | | 82 178.00 | 472 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 561.00 | | 1 550.00 | 3 561.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 922.00 | 69 152.00 | 37 835.00 | 366 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 922.00 | 69 152.00 | 37 835.00 | 366 922.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 285.00 | 1 837.00 | | 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 285.00 | 1 837.00 | | 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285.00 | 1 837.00 | | 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 837.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 593.00 | 101 593.00 | | 101 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 908.00 | 12 908.00 | | 12 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 961.00 | 24 961.00 | | 24 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 325.00 | -1.00 | 2 325.00 | 2 325.00 |
UX Autres créances clients | 129 961.00 | 129 961.00 | | 129 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
VB T. V. A. | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VC Groupe et associés | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 715.00 | | | 27 715.00 |
VP Divers | 23 545.00 | 23 545.00 | | 23 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 859.00 | 166 058.00 | 5 801.00 | 171 859.00 |
VW T.V.A. | 28 889.00 | 28 889.00 | | 28 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 570.00 | 173 570.00 | | 173 570.00 |