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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 772 402.00 | | 772 402.00 | 772 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 144.00 | 440 936.00 | 19 208.00 | 460 144.00 |
BF Prêts | 259 981.00 | | 259 981.00 | 259 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 140.00 | | 50 140.00 | 50 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 542 667.00 | 440 936.00 | 1 101 731.00 | 1 542 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 192 297.00 | | 2 192 297.00 | 2 192 297.00 |
BZ Autres créances | 237 752.00 | | 237 752.00 | 237 752.00 |
CF Disponibilités | 129 456.00 | | 129 456.00 | 129 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 624.00 | | 74 624.00 | 74 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 125 524.00 | | 3 125 524.00 | 3 125 524.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 671 167.00 | 440 936.00 | 4 230 231.00 | 4 671 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 190 132.00 | 29 165.00 | | 190 132.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 303 244.00 | 5 871 930.00 | | 4 303 244.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 451.00 | | | 12 451.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 60 189.00 | 107 389.00 | | 60 189.00 |
252 Charges sociales | 568 852.00 | 754 116.00 | | 568 852.00 |
262 Autres charges | 38 476.00 | 146 896.00 | | 38 476.00 |
270 Résultat d’exploitation | 333 378.00 | 272 524.00 | | 333 378.00 |
280 Produits financiers | 2 109.00 | 11.00 | | 2 109.00 |
290 Produits exceptionnels | | 42 600.00 | | |
294 Charges financières | 2.00 | | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -127 558.00 | -103 158.00 | | -127 558.00 |
310 Bénéfice ou perte | 445 543.00 | 402 737.00 | | 445 543.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 537 002.00 | 1 537 002.00 | | 1 537 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 093.00 | 45 956.00 | | 66 093.00 |
DH Report à nouveau | 1 256 357.00 | 873 757.00 | | 1 256 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 543.00 | 402 737.00 | | 445 543.00 |
DL TOTAL (I) | 3 304 995.00 | 2 859 452.00 | | 3 304 995.00 |
DP Provisions pour risques | | 190 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 190 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 108.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 520.00 | 316 463.00 | | 328 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 463.00 | 761 710.00 | | 468 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 253.00 | | | 128 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 236.00 | 1 078 280.00 | | 925 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 230 231.00 | 4 127 732.00 | | 4 230 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 259 981.00 | | | 259 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 140.00 | | | 50 140.00 |
UX Autres créances clients | 2 192 296.00 | | | 2 192 296.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 674.00 | | | 222 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 624.00 | | | 74 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 306 187.00 | 2 567 000.00 | 739 187.00 | 3 306 187.00 |