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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 772 402.00 | | 772 402.00 | 772 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 144.00 | 449 813.00 | 10 331.00 | 460 144.00 |
BF Prêts | 259 981.00 | | 259 981.00 | 259 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 140.00 | | 50 140.00 | 50 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 542 667.00 | 449 813.00 | 1 092 854.00 | 1 542 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 338 167.00 | | 2 338 167.00 | 2 338 167.00 |
BZ Autres créances | 1 056 507.00 | | 1 056 507.00 | 1 056 507.00 |
CF Disponibilités | 45 493.00 | | 45 493.00 | 45 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 870.00 | | 72 870.00 | 72 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 513 038.00 | | 3 513 038.00 | 3 513 038.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 055 733.00 | 449 813.00 | 4 605 920.00 | 5 055 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 537 002.00 | 1 537 002.00 | | 1 537 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 370.00 | 66 093.00 | | 88 370.00 |
DH Report à nouveau | 1 679 623.00 | 1 256 357.00 | | 1 679 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 160.00 | 445 543.00 | | -74 160.00 |
DL TOTAL (I) | 3 230 835.00 | 3 304 995.00 | | 3 230 835.00 |
DP Provisions pour risques | 29.00 | | | 29.00 |
DR TOTAL (IV) | 29.00 | | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960 413.00 | 328 520.00 | | 960 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 285.00 | 468 463.00 | | 307 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 128 253.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 367 697.00 | 925 236.00 | | 1 367 697.00 |
ED (V) | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 605 920.00 | 4 230 231.00 | | 4 605 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 611 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 614 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 864 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 034 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 189.00 | |
GE Autres charges | | | 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 414 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450 180.00 | | | 450 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450 180.00 | | | -450 180.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27.00 | 17 500.00 | | 27.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -175 552.00 | -127 558.00 | | -175 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 616 419.00 | 4 305 353.00 | | 2 616 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 690 579.00 | 3 859 810.00 | | 2 690 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 160.00 | 445 543.00 | | -74 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 542 666.00 | | | 1 542 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 542 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 772 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 460 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 772 402.00 | | | 772 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 143.00 | | | 460 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 121.00 | | | 310 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 936.00 | 8 876.00 | | 440 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 936.00 | 8 876.00 | | 440 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960 412.00 | 960 412.00 | | 960 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 831.00 | 141 831.00 | | 141 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 382.00 | 118 382.00 | | 118 382.00 |
UP Prêts | 259 981.00 | | | 259 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 140.00 | | | 50 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 995.00 | | | 25 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 338 167.00 | | | 2 338 167.00 |
VB T. V. A. | 127 957.00 | | | 127 957.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VP Divers | 35 833.00 | | | 35 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 129.00 | 23 129.00 | | 23 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 674.00 | | | 222 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 870.00 | | | 72 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 777 663.00 | 3 467 542.00 | 310 121.00 | 3 777 663.00 |
VW T.V.A. | 23 941.00 | 23 941.00 | | 23 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 367 695.00 | 1 367 695.00 | | 1 367 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |