| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 920.00 | 16 920.00 | | 16 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 370.00 | 5 555.00 | 16 815.00 | 22 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 329.00 | 290 060.00 | 284 269.00 | 574 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 620.00 | 312 536.00 | 301 084.00 | 613 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 523 656.00 | 607 787.00 | 915 870.00 | 1 523 656.00 |
BZ Autres créances | 131 402.00 | | 131 402.00 | 131 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 463 007.00 | | 463 007.00 | 463 007.00 |
CF Disponibilités | 381 553.00 | | 381 553.00 | 381 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 870.00 | | 12 870.00 | 12 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 512 487.00 | 607 787.00 | 1 904 701.00 | 2 512 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 126 107.00 | 920 322.00 | 2 205 785.00 | 3 126 107.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 858 517.00 | | | 858 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 573.00 | | | 137 573.00 |
DL TOTAL (I) | 1 106 090.00 | | | 1 106 090.00 |
DP Provisions pour risques | 18 817.00 | | | 18 817.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 817.00 | | | 18 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 523.00 | | | 314 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 018.00 | | | 145 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 615 879.00 | | | 615 879.00 |
EA Autres dettes | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 877.00 | | | 1 080 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 205 785.00 | | | 2 205 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 877 254.00 | | | 877 254.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 646 250.00 | | 2 646 250.00 | 2 646 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 646 250.00 | | 2 646 250.00 | 2 646 250.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 653 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 304 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 172.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 481 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 801.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 581.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 936.00 | | | 9 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 936.00 | | | 9 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 564.00 | | | 16 564.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 832.00 | | | 13 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 739.00 | | | 35 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 680 424.00 | | | 2 680 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 542 851.00 | | | 2 542 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 573.00 | | | 137 573.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 138 703.00 | | | 138 703.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 187.00 | 217 047.00 | | 493 187.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 615.00 | 613 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 615.00 | 596 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 920.00 | | | 16 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 267.00 | 217 047.00 | | 476 267.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 978.00 | 83 172.00 | 96 615.00 | 325 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 920.00 | | | 16 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 058.00 | 83 172.00 | 96 615.00 | 309 058.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 817.00 | | | 18 817.00 |
6T Sur comptes clients | 607 787.00 | | | 607 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 607 787.00 | | | 607 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 626 604.00 | | | 626 604.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 018.00 | 145 018.00 | | 145 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 499.00 | 161 499.00 | | 161 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 276.00 | 128 276.00 | | 128 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 503.00 | 32 503.00 | | 32 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
UX Autres créances clients | 796 744.00 | | | 796 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 726 913.00 | | | 726 913.00 |
VB T. V. A. | 23 605.00 | | | 23 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 523.00 | 110 901.00 | 203 623.00 | 314 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 471.00 | | | 55 471.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 106 361.00 | | | 106 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 373.00 | 25 373.00 | | 25 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 870.00 | | | 12 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 667 928.00 | 905 128.00 | 762 800.00 | 1 667 928.00 |
VW T.V.A. | 268 229.00 | 268 229.00 | | 268 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 877.00 | 877 254.00 | 203 623.00 | 1 080 877.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 451.00 | | | 41 451.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 099.00 | | | 11 099.00 |
ST Autres comptes | 479 889.00 | | | 479 889.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137 649.00 | | | 137 649.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 175 638.00 | | | 175 638.00 |
YT Sous‐traitance | 18 050.00 | | | 18 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 158.00 | | | 9 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 609.00 | | | 50 609.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 534 550.00 | | | 534 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 470.00 | | | 146 470.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 646 686.00 | | | 646 686.00 |