| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 240.00 | 20 377.00 | 9 863.00 | 30 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 801.00 | 26 185.00 | 5 616.00 | 31 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 100 463.00 | 361 053.00 | 739 410.00 | 1 100 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 168 297.00 | 407 615.00 | 760 682.00 | 1 168 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 591 459.00 | 607 787.00 | 983 673.00 | 1 591 459.00 |
BZ Autres créances | 314 899.00 | | 314 899.00 | 314 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
CF Disponibilités | 86 966.00 | | 86 966.00 | 86 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 116.00 | | 22 116.00 | 22 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 015 813.00 | 607 787.00 | 1 408 027.00 | 2 015 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 184 109.00 | 1 015 402.00 | 2 168 708.00 | 3 184 109.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 396 090.00 | 858 517.00 | | 396 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 687.00 | 137 573.00 | | 687.00 |
DL TOTAL (I) | 506 778.00 | 1 106 090.00 | | 506 778.00 |
DP Provisions pour risques | 11 389.00 | 18 817.00 | | 11 389.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 389.00 | 18 817.00 | | 11 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 705.00 | 314 523.00 | | 675 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 011.00 | | | 15 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 555.00 | 145 018.00 | | 260 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 626 662.00 | 615 879.00 | | 626 662.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 200.00 | | | 64 200.00 |
EA Autres dettes | 8 409.00 | 5 456.00 | | 8 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 650 541.00 | 1 080 877.00 | | 1 650 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 168 708.00 | 2 205 785.00 | | 2 168 708.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 620.00 | | 670 418.00 | 613 620.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 534.00 | 1 162 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 534.00 | 1 132 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 920.00 | | 13 320.00 | 16 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 700.00 | | 657 098.00 | 596 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 536.00 | 216 613.00 | 121 533.00 | 312 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 920.00 | 3 457.00 | | 16 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 615.00 | 213 155.00 | 121 533.00 | 295 615.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 817.00 | 4 962.00 | 12 390.00 | 18 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 389.00 | | 11 389.00 | 11 389.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 555.00 | 260 555.00 | | 260 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 793.00 | 134 793.00 | | 134 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 302.00 | 122 302.00 | | 122 302.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 200.00 | 64 200.00 | | 64 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
UX Autres créances clients | 864 547.00 | 864 547.00 | | 864 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 051.00 | 26 051.00 | | 26 051.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 726 913.00 | | 726 913.00 | 726 913.00 |
VC Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 675 705.00 | 218 809.00 | 456 896.00 | 675 705.00 |
VI Groupe et associés | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 619 510.00 | | | 619 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 572.00 | | | 258 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 163 057.00 | 163 057.00 | | 163 057.00 |
VP Divers | 314 899.00 | 314 899.00 | | 314 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 160.00 | 60 160.00 | | 60 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 116.00 | 22 116.00 | | 22 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 934 266.00 | 1 207 354.00 | 726 913.00 | 1 934 266.00 |
VW T.V.A. | 309 406.00 | 309 406.00 | | 309 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 635 530.00 | 1 178 634.00 | 456 896.00 | 1 635 530.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |