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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 970.00 | 9 055.00 | 13 915.00 | 22 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 946.00 | 6 797.00 | 29 149.00 | 35 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 195.00 | 15 852.00 | 111 343.00 | 127 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 156.00 | | 7 156.00 | 7 156.00 |
BT Marchandises | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
BZ Autres créances | 5 402.00 | | 5 402.00 | 5 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
CF Disponibilités | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 260.00 | | 48 260.00 | 48 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 456.00 | 15 852.00 | 159 604.00 | 175 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 42 938.00 | 38 399.00 | | 42 938.00 |
DH Report à nouveau | -2 715.00 | -2 715.00 | | -2 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 868.00 | 4 539.00 | | 3 868.00 |
DL TOTAL (I) | 52 890.00 | 49 023.00 | | 52 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 684.00 | 75 382.00 | | 58 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 437.00 | 24 179.00 | | 26 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 713.00 | 123 231.00 | | 106 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 604.00 | 172 254.00 | | 159 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 30 042.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 203 657.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 904.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 181.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | 181.00 | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400.00 | -181.00 | | -400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -338.00 | -623.00 | | -338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 599.00 | 161 609.00 | | 210 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 731.00 | 157 070.00 | | 206 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 868.00 | 4 539.00 | | 3 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 707.00 | | 5 488.00 | 121 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 147.00 | | 4 769.00 | 54 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 560.00 | | 719.00 | 2 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 949.00 | 8 904.00 | | 6 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 949.00 | 8 904.00 | | 6 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 348.00 | 7 348.00 | | 7 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 684.00 | 17 069.00 | 41 615.00 | 58 684.00 |
VI Groupe et associés | 15 206.00 | 15 206.00 | | 15 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 897.00 | | | 18 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 909.00 | 6 630.00 | 3 279.00 | 9 909.00 |
VW T.V.A. | 14 854.00 | 14 854.00 | | 14 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 713.00 | 65 099.00 | 41 615.00 | 106 713.00 |