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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 470.00 | 14 292.00 | 16 178.00 | 30 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 946.00 | 13 464.00 | 22 482.00 | 35 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 695.00 | 27 757.00 | 106 939.00 | 134 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 887.00 | | 8 887.00 | 8 887.00 |
BT Marchandises | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
BZ Autres créances | 13 028.00 | | 13 028.00 | 13 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 907.00 | | 4 907.00 | 4 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 186.00 | 27 757.00 | 137 429.00 | 165 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 46 768.00 | 42 938.00 | | 46 768.00 |
DH Report à nouveau | -2 715.00 | -2 715.00 | | -2 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 038.00 | 3 831.00 | | 2 038.00 |
DL TOTAL (I) | 54 891.00 | 52 853.00 | | 54 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 939.00 | 58 684.00 | | 50 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 031.00 | 15 206.00 | | 8 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 020.00 | 6 387.00 | | 7 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 548.00 | 26 437.00 | | 16 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 538.00 | 106 713.00 | | 82 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 429.00 | 159 567.00 | | 137 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 399.00 | 65 099.00 | | 63 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 869.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 33 474.00 | |
FD Production vendue biens | | | 119 221.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 152 695.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 109.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 904.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -400.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -205.00 | -301.00 | | -205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 562.00 | 210 599.00 | | 159 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 524.00 | 206 768.00 | | 157 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 038.00 | 3 831.00 | | 2 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 196.00 | | 7 500.00 | 127 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 417.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 917.00 | | 7 500.00 | 58 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 853.00 | 11 904.00 | | 15 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 853.00 | 11 904.00 | | 15 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
VB T. V. A. | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 939.00 | 31 800.00 | 19 139.00 | 50 939.00 |
VI Groupe et associés | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 745.00 | | | 9 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 307.00 | 13 028.00 | 3 279.00 | 16 307.00 |
VW T.V.A. | 13 123.00 | 13 123.00 | | 13 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 538.00 | 63 399.00 | 19 139.00 | 82 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |