| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
AH Fonds commercial | 23 300.00 | 19 604.00 | 3 696.00 | 23 300.00 |
AP Constructions | 128 027.00 | 63 658.00 | 64 369.00 | 128 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 929.00 | 32 806.00 | 4 123.00 | 36 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 783.00 | 124 405.00 | 42 378.00 | 166 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 766.00 | | 9 766.00 | 9 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 210.00 | 241 878.00 | 124 332.00 | 366 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 142.00 | | 8 142.00 | 8 142.00 |
BT Marchandises | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 923.00 | | 29 923.00 | 29 923.00 |
BZ Autres créances | 295 852.00 | | 295 852.00 | 295 852.00 |
CF Disponibilités | 66 682.00 | | 66 682.00 | 66 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 233.00 | | 13 233.00 | 13 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 682.00 | | 420 682.00 | 420 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 893.00 | 241 878.00 | 545 014.00 | 786 893.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 985.00 | | | 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 415.00 | | | 105 415.00 |
DL TOTAL (I) | 161 400.00 | | | 161 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86.00 | | | 86.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 378.00 | | | 38 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 277.00 | | | 259 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 863.00 | | | 83 863.00 |
EA Autres dettes | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 614.00 | | | 383 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 014.00 | | | 545 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 614.00 | | | 383 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86.00 | | | 86.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 114 348.00 | | 1 114 348.00 | 1 114 348.00 |
FD Production vendue biens | 9 166.00 | | 9 166.00 | 9 166.00 |
FG Production vendue services | 33 173.00 | | 33 173.00 | 33 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 156 687.00 | | 1 156 687.00 | 1 156 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 157 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 365 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 914.00 | |
GE Autres charges | | | 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 022 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 955.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 355.00 | | | 355.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 329.00 | | | 329.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 326.00 | | | 7 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 326.00 | | | 7 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 749.00 | | | 32 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 164 478.00 | | | 1 164 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 059 063.00 | | | 1 059 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 415.00 | | | 105 415.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 685.00 | | 525.00 | 365 685.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 210.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 214.00 | | 525.00 | 331 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 766.00 | | | 9 766.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 964.00 | 31 914.00 | | 209 964.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 015.00 | 2 589.00 | | 17 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 543.00 | 29 325.00 | | 191 543.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 378.00 | 38 378.00 | | 38 378.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 277.00 | 259 277.00 | | 259 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 773.00 | 339 008.00 | 9 766.00 | 348 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 614.00 | 383 614.00 | | 383 614.00 |