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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
AH Fonds commercial | 23 300.00 | 22 193.00 | 1 107.00 | 23 300.00 |
AP Constructions | 128 027.00 | 72 193.00 | 55 834.00 | 128 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 800.00 | 30 593.00 | 2 207.00 | 32 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 783.00 | 141 162.00 | 25 621.00 | 166 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 766.00 | | 9 766.00 | 9 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 081.00 | 267 546.00 | 94 535.00 | 362 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 057.00 | | 8 057.00 | 8 057.00 |
BT Marchandises | 5 645.00 | | 5 645.00 | 5 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 159.00 | | 39 159.00 | 39 159.00 |
BZ Autres créances | 304 819.00 | | 304 819.00 | 304 819.00 |
CF Disponibilités | 16 324.00 | | 16 324.00 | 16 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 856.00 | | 7 856.00 | 7 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 861.00 | | 381 861.00 | 381 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 942.00 | 267 546.00 | 476 396.00 | 743 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 985.00 | | | 985.00 |
DH Report à nouveau | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 709.00 | | | 83 709.00 |
DL TOTAL (I) | 145 109.00 | | | 145 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 776.00 | | | 26 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 188.00 | | | 249 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 341.00 | | | 54 341.00 |
EA Autres dettes | 982.00 | | | 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 287.00 | | | 331 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 396.00 | | | 476 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 287.00 | | | 331 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 145 593.00 | | 1 145 593.00 | 1 145 593.00 |
FD Production vendue biens | 11 575.00 | | 11 575.00 | 11 575.00 |
FG Production vendue services | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 159 455.00 | | 1 159 455.00 | 1 159 455.00 |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 159 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 357 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 85.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 393.00 | |
GE Autres charges | | | 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 055 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 350.00 | | | 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 890.00 | | | -2 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 661.00 | | | 17 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 159 495.00 | | | 1 159 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 075 786.00 | | | 1 075 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 709.00 | | | 83 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 210.00 | | 595.00 | 366 210.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 725.00 | 362 081.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 725.00 | 327 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 739.00 | | 595.00 | 331 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 766.00 | | | 9 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 878.00 | 30 393.00 | 4 725.00 | 241 878.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 604.00 | 2 589.00 | | 19 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 868.00 | 27 804.00 | 4 725.00 | 220 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 188.00 | 249 188.00 | | 249 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 067.00 | 24 067.00 | | 24 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 147.00 | 26 147.00 | | 26 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 766.00 | | | 9 766.00 |
UX Autres créances clients | 38 352.00 | | | 38 352.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 808.00 | | | 808.00 |
VB T. V. A. | 42 293.00 | | | 42 293.00 |
VC Groupe et associés | 223 174.00 | | | 223 174.00 |
VI Groupe et associés | 26 776.00 | 26 776.00 | | 26 776.00 |
VP Divers | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 281.00 | | | 30 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 856.00 | | | 7 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 600.00 | 351 834.00 | 9 766.00 | 361 600.00 |
VW T.V.A. | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 287.00 | 331 287.00 | | 331 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
ST Autres comptes | 64 888.00 | | | 64 888.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 890.00 | | | 75 890.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 067.00 | | | 73 067.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 298.00 | | | 57 298.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 668.00 | | | 240 668.00 |