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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
AH Fonds commercial | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
AP Constructions | 3 684.00 | 2 642.00 | 1 041.00 | 3 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 882.00 | 12 575.00 | 306.00 | 12 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 418.00 | 12 821.00 | 6 597.00 | 19 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 482.00 | 32 378.00 | 150 103.00 | 182 482.00 |
BT Marchandises | 47 384.00 | | 47 384.00 | 47 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
CF Disponibilités | 56 261.00 | | 56 261.00 | 56 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 031.00 | 308.00 | 336 722.00 | 337 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 513.00 | 32 686.00 | 486 826.00 | 519 513.00 |
CU Autres participations | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 187 539.00 | 180 852.00 | | 187 539.00 |
DH Report à nouveau | | -35 295.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 313.00 | 41 982.00 | | 47 313.00 |
DL TOTAL (I) | 278 852.00 | 231 539.00 | | 278 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 204.00 | 50 177.00 | | 32 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 082.00 | 13 983.00 | | 16 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 149.00 | 66 122.00 | | 57 149.00 |
EA Autres dettes | 18 715.00 | 18 555.00 | | 18 715.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 018.00 | 12 482.00 | | 14 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 974.00 | 221 231.00 | | 207 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 826.00 | 452 770.00 | | 486 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 205.00 | 189 064.00 | | 193 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 688.00 | | 5 400.00 | 182 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 9 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 606.00 | 182 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 706.00 | 35 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 339.00 | | | 137 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 741.00 | | 4 950.00 | 35 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 608.00 | | 450.00 | 9 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 303.00 | 4 619.00 | 4 544.00 | 32 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 964.00 | 4 619.00 | 4 544.00 | 27 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 397.00 | 308.00 | 397.00 | 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 397.00 | 308.00 | 397.00 | 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 397.00 | 308.00 | 397.00 | 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 308.00 | 397.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 177 914.00 | | | 177 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116.00 | | | 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 370.00 | | | 370.00 |
VB T. V. A. | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 729.00 | | | 14 729.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 613.00 | | | 10 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 788.00 | | | 21 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 185.00 | 233 385.00 | 5 800.00 | 239 185.00 |