| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
AH Fonds commercial | 136 333.00 | | 136 333.00 | 136 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 606.00 | 2 068.00 | 537.00 | 2 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 667.00 | 27 259.00 | 43 407.00 | 70 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 379.00 | 32 262.00 | 212 116.00 | 244 379.00 |
BT Marchandises | 42 693.00 | | 42 693.00 | 42 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 152.00 | 34 112.00 | 211 039.00 | 245 152.00 |
BZ Autres créances | 83 280.00 | | 83 280.00 | 83 280.00 |
CF Disponibilités | 215 402.00 | | 215 402.00 | 215 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 033.00 | 34 112.00 | 553 920.00 | 588 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 412.00 | 66 375.00 | 766 037.00 | 832 412.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 25 777.00 | | 25 777.00 | 25 777.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 386 691.00 | 417 206.00 | | 386 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 559.00 | -30 514.00 | | 33 559.00 |
DL TOTAL (I) | 464 251.00 | 430 691.00 | | 464 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506.00 | 2 205.00 | | 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 148.00 | 6 072.00 | | 7 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 600.00 | | | 53 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 470.00 | 98 799.00 | | 159 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 056.00 | 50 855.00 | | 51 056.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 040.00 | 1 280.00 | | 3 040.00 |
EA Autres dettes | 10 395.00 | 98 859.00 | | 10 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 567.00 | 10 574.00 | | 16 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 785.00 | 268 647.00 | | 301 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 037.00 | 699 338.00 | | 766 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 785.00 | 268 647.00 | | 301 785.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 068.00 | 52 605.00 | | 194 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 294.00 | 244 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 697.00 | 139 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 597.00 | 73 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 965.00 | | | 139 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 206.00 | 37 665.00 | | 37 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 898.00 | 14 940.00 | | 16 898.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 376.00 | 7 181.00 | 2 294.00 | 27 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 632.00 | | 697.00 | 3 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 744.00 | 7 181.00 | 1 597.00 | 23 744.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 628.00 | 25 823.00 | 339.00 | 8 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 628.00 | 25 823.00 | 339.00 | 8 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 628.00 | 25 823.00 | 339.00 | 8 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 823.00 | 339.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 471.00 | 159 471.00 | | 159 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 826.00 | 7 826.00 | | 7 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 281.00 | 29 281.00 | | 29 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 996.00 | 63 996.00 | | 63 996.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 568.00 | 16 568.00 | | 16 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
UX Autres créances clients | 177 182.00 | 177 182.00 | | 177 182.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 970.00 | 67 970.00 | | 67 970.00 |
VB T. V. A. | 29 431.00 | 29 431.00 | | 29 431.00 |
VC Groupe et associés | 8 816.00 | 8 816.00 | | 8 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VI Groupe et associés | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 582.00 | 42 582.00 | | 42 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 997.00 | 329 937.00 | 6 060.00 | 335 997.00 |
VW T.V.A. | 10 532.00 | 10 532.00 | | 10 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 786.00 | 301 786.00 | | 301 786.00 |