| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 583.00 | 3 759.00 | 3 824.00 | 7 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 911.00 | 1 110.00 | 801.00 | 1 911.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 480.00 | | 8 480.00 | 8 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 982.00 | 4 869.00 | 13 113.00 | 17 982.00 |
BT Marchandises | 15 975.00 | | 15 975.00 | 15 975.00 |
BZ Autres créances | 13 689.00 | | 13 689.00 | 13 689.00 |
CF Disponibilités | 98 017.00 | | 98 017.00 | 98 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 170.00 | | 220 170.00 | 220 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 152.00 | 4 869.00 | 233 282.00 | 238 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | | 34 337.00 | | |
DH Report à nouveau | -62 207.00 | | | -62 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 847.00 | -96 544.00 | | 142 847.00 |
DL TOTAL (I) | 85 040.00 | -57 807.00 | | 85 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171.00 | 5 670.00 | | 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 951.00 | 12 722.00 | | 2 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 694.00 | 78 518.00 | | 81 694.00 |
EA Autres dettes | 17 197.00 | 12 798.00 | | 17 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 242.00 | 180 734.00 | | 148 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 282.00 | 122 927.00 | | 233 282.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 075 944.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 338 186.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 358 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 342 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 027.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 217 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 780.00 | 332.00 | | 6 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 780.00 | 332.00 | | 6 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 521.00 | 745.00 | | 2 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 521.00 | 745.00 | | 2 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 259.00 | -413.00 | | 4 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 365 361.00 | 1 126 394.00 | | 1 365 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 222 514.00 | 1 222 938.00 | | 1 222 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 847.00 | -96 544.00 | | 142 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 240.00 | | 1 742.00 | 16 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 494.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 173.00 | | 1 322.00 | 8 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 068.00 | | 420.00 | 8 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 843.00 | 2 027.00 | | 2 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 843.00 | 2 027.00 | | 2 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 229.00 | 46 229.00 | | 46 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 205.00 | 24 205.00 | | 24 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 696.00 | 55 696.00 | | 55 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 197.00 | 17 197.00 | | 17 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
UX Autres créances clients | 89 454.00 | | | 89 454.00 |
VB T. V. A. | 7 156.00 | | | 7 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VI Groupe et associés | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 890.00 | | | 890.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 758.00 | | | 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 657.00 | 106 177.00 | 8 480.00 | 114 657.00 |
VW T.V.A. | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 242.00 | 148 242.00 | | 148 242.00 |