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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 911.00 | 2 898.00 | 1 014.00 | 3 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 783.00 | 20 497.00 | 2 285.00 | 22 783.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 531.00 | 23 395.00 | 11 136.00 | 34 531.00 |
BT Marchandises | 31 924.00 | | 31 924.00 | 31 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 752.00 | | 155 752.00 | 155 752.00 |
BZ Autres créances | 19 016.00 | | 19 016.00 | 19 016.00 |
CF Disponibilités | 41 775.00 | | 41 775.00 | 41 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 249 067.00 | | 249 067.00 | 249 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 598.00 | 23 395.00 | 260 203.00 | 283 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 120 114.00 | 120 114.00 | | 120 114.00 |
DH Report à nouveau | -153 448.00 | -70 929.00 | | -153 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 121.00 | -82 519.00 | | -40 121.00 |
DL TOTAL (I) | -69 055.00 | -28 934.00 | | -69 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 000.00 | 510.00 | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 647.00 | 3 642.00 | | 3 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 272.00 | 42 344.00 | | 53 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 122.00 | 83 281.00 | | 167 122.00 |
EA Autres dettes | 15 217.00 | 17 287.00 | | 15 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 259.00 | 147 065.00 | | 329 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 203.00 | 118 131.00 | | 260 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 121.00 | | 1 410.00 | 33 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 284.00 | | 1 410.00 | 25 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 838.00 | | | 7 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 470.00 | 1 925.00 | | 21 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 470.00 | 1 925.00 | | 21 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 272.00 | 53 272.00 | | 53 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 377.00 | 36 377.00 | | 36 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 371.00 | 123 371.00 | | 123 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 217.00 | 15 217.00 | | 15 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
UX Autres créances clients | 155 752.00 | 155 752.00 | | 155 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VB T. V. A. | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 281.00 | | | 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 599.00 | 174 769.00 | 7 830.00 | 182 599.00 |
VW T.V.A. | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 259.00 | 239 259.00 | 90 000.00 | 329 259.00 |