| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 859.00 | 13 907.00 | 62 952.00 | 76 859.00 |
AP Constructions | 675 729.00 | 113 565.00 | 562 164.00 | 675 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 188.00 | 11 448.00 | 13 740.00 | 25 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 662.00 | 11 045.00 | 24 618.00 | 35 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 251.00 | 150 412.00 | 663 839.00 | 814 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BZ Autres créances | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CF Disponibilités | 25 327.00 | | 25 327.00 | 25 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 057.00 | | 27 057.00 | 27 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 307.00 | 150 412.00 | 690 895.00 | 841 307.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 262.00 | -74.00 | | -4 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158.00 | -4 188.00 | | 158.00 |
DL TOTAL (I) | 5 896.00 | 5 738.00 | | 5 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 851.00 | 572 273.00 | | 546 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 307.00 | 124 628.00 | | 125 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 790.00 | 7 729.00 | | 9 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 634.00 | 1 682.00 | | 2 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417.00 | 397.00 | | 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 999.00 | 706 708.00 | | 684 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 895.00 | 712 446.00 | | 690 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 787.00 | 743 098.00 | | 159 787.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 075.00 | | 95 075.00 | 95 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 075.00 | | 95 075.00 | 95 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 24.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 24.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | -15.00 | | -10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 075.00 | 85 223.00 | | 95 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 917.00 | 89 411.00 | | 94 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158.00 | -4 188.00 | | 158.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 974.00 | | 1 277.00 | 812 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 814 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 736 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 306.00 | | | 77 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 735 303.00 | | 1 277.00 | 735 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365.00 | | | 365.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 510.00 | 38 902.00 | | 111 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 890.00 | 2 465.00 | | 11 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 621.00 | 36 437.00 | | 99 621.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
UX Autres créances clients | 550.00 | | | 550.00 |
VB T. V. A. | 370.00 | | | 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 002.00 | 26 576.00 | 114 058.00 | 546 002.00 |
VI Groupe et associés | 125 307.00 | 125 307.00 | | 125 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 160.00 | | | 25 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750.00 | | | 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 810.00 | | | 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VW T.V.A. | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 209.00 | 155 784.00 | 114 058.00 | 675 209.00 |