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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 859.00 | 16 372.00 | 60 487.00 | 76 859.00 |
AP Constructions | 675 729.00 | 143 914.00 | 531 815.00 | 675 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 188.00 | 14 660.00 | 10 528.00 | 25 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 662.00 | 13 837.00 | 21 825.00 | 35 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 251.00 | 189 230.00 | 625 021.00 | 814 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
CF Disponibilités | 14 056.00 | | 14 056.00 | 14 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 743.00 | | 15 743.00 | 15 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 994.00 | 189 230.00 | 640 764.00 | 829 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 104.00 | -4 262.00 | | -4 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365.00 | 158.00 | | 365.00 |
DL TOTAL (I) | 6 261.00 | 5 896.00 | | 6 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 234.00 | 546 851.00 | | 520 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 610.00 | 125 307.00 | | 104 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 806.00 | 9 790.00 | | 5 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 657.00 | 2 634.00 | | 2 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 113.00 | 417.00 | | 1 113.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 503.00 | 684 999.00 | | 634 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 764.00 | 690 895.00 | | 640 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 407.00 | 165 574.00 | | 142 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 269.00 | | 104 269.00 | 104 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 269.00 | | 104 269.00 | 104 269.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 818.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 500.00 | 10.00 | | 9 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 500.00 | 10.00 | | 9 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 500.00 | -10.00 | | -9 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 269.00 | 95 075.00 | | 104 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 904.00 | 94 917.00 | | 103 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365.00 | 158.00 | | 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 251.00 | | | 814 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 814 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 736 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 306.00 | | | 77 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 579.00 | | | 736 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365.00 | | | 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 412.00 | 38 818.00 | | 150 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 354.00 | 2 465.00 | | 14 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 058.00 | 36 353.00 | | 136 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VB T. V. A. | 852.00 | | | 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 519 426.00 | 27 330.00 | 117 293.00 | 519 426.00 |
VI Groupe et associés | 104 610.00 | 104 610.00 | | 104 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 576.00 | | | 26 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 835.00 | | | 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 697.00 | 136 601.00 | 117 293.00 | 628 697.00 |