| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 239 763.00 | 229 139.00 | 10 623.00 | 239 763.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 564.00 | 19 479.00 | 26 085.00 | 45 564.00 |
AH Fonds commercial | 779 400.00 | | 779 400.00 | 779 400.00 |
AP Constructions | 833 204.00 | 309 690.00 | 523 514.00 | 833 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 888.00 | 195 278.00 | 156 611.00 | 351 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 354.00 | 123 117.00 | 141 237.00 | 264 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 725.00 | | 49 725.00 | 49 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 563 898.00 | 876 703.00 | 1 687 196.00 | 2 563 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 906.00 | | 19 906.00 | 19 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 135 899.00 | | 135 899.00 | 135 899.00 |
CF Disponibilités | 171 879.00 | | 171 879.00 | 171 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 869.00 | | 19 869.00 | 19 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 553.00 | | 347 553.00 | 347 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 911 451.00 | 876 703.00 | 2 034 748.00 | 2 911 451.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
DH Report à nouveau | -175 877.00 | -29 918.00 | | -175 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 540.00 | -145 959.00 | | -196 540.00 |
DL TOTAL (I) | -270 180.00 | -73 640.00 | | -270 180.00 |
DP Provisions pour risques | 16 451.00 | 26 183.00 | | 16 451.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 451.00 | 26 183.00 | | 16 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 198 799.00 | 1 227 897.00 | | 1 198 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 553.00 | 463 606.00 | | 356 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 572.00 | 295 145.00 | | 432 572.00 |
EA Autres dettes | 555.00 | 966.00 | | 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 288 478.00 | 2 287 614.00 | | 2 288 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 034 748.00 | 2 240 157.00 | | 2 034 748.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 689 770.00 | | 1 689 770.00 | 1 689 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 689 770.00 | | 1 689 770.00 | 1 689 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 716 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 410 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 272.00 | |
GE Autres charges | | | 60 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 857 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -181 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 035.00 | 210.00 | | 77 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 035.00 | 210.00 | | 77 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 555.00 | 6 060.00 | | 92 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 555.00 | 6 060.00 | | 92 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 520.00 | -5 850.00 | | -15 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 793 722.00 | 1 871 080.00 | | 1 793 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 990 263.00 | 2 017 038.00 | | 1 990 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -196 540.00 | -145 959.00 | | -196 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 537 528.00 | | 26 370.00 | 2 537 528.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 239 763.00 | | | 239 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 563 898.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 239 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 824 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 449 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 824 964.00 | | | 824 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 435 080.00 | | 14 367.00 | 1 435 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 722.00 | | 12 004.00 | 37 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703 431.00 | 173 272.00 | | 703 431.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 206 501.00 | 22 639.00 | | 206 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 922.00 | 4 556.00 | | 14 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 008.00 | 146 077.00 | | 482 008.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 183.00 | | 9 732.00 | 26 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 183.00 | | 9 732.00 | 26 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 314.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 553.00 | 356 553.00 | | 356 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 340.00 | 151 340.00 | | 151 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 865.00 | 218 865.00 | | 218 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 725.00 | 49 725.00 | | 49 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
VB T. V. A. | 39 343.00 | | | 39 343.00 |
VC Groupe et associés | 13 322.00 | | | 13 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 332.00 | 25 332.00 | | 25 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 173 466.00 | 1 173 466.00 | | 1 173 466.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 249.00 | | | 18 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 423.00 | | | 31 423.00 |
VP Divers | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 667.00 | 18 667.00 | | 18 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 869.00 | | | 19 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 493.00 | 205 493.00 | | 205 493.00 |
VW T.V.A. | 43 699.00 | 43 699.00 | | 43 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 288 478.00 | 2 288 478.00 | | 2 288 478.00 |