| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 239 763.00 | 239 763.00 | | 239 763.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 564.00 | 24 035.00 | 21 529.00 | 45 564.00 |
AH Fonds commercial | 779 400.00 | | 779 400.00 | 779 400.00 |
AP Constructions | 833 204.00 | 382 067.00 | 451 137.00 | 833 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 895.00 | 242 646.00 | 114 249.00 | 356 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 854.00 | 149 823.00 | 116 031.00 | 265 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 492.00 | | 53 492.00 | 53 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 574 171.00 | 1 038 334.00 | 1 535 837.00 | 2 574 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 342.00 | | 16 342.00 | 16 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
BZ Autres créances | 99 095.00 | | 99 095.00 | 99 095.00 |
CF Disponibilités | 36 307.00 | | 36 307.00 | 36 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 283.00 | | 23 283.00 | 23 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 182.00 | | 178 182.00 | 178 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 752 354.00 | 1 038 334.00 | 1 714 020.00 | 2 752 354.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
DH Report à nouveau | -372 417.00 | -175 877.00 | | -372 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 143.00 | -196 540.00 | | 320 143.00 |
DL TOTAL (I) | 49 963.00 | -270 180.00 | | 49 963.00 |
DP Provisions pour risques | 17 975.00 | 16 451.00 | | 17 975.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 975.00 | 16 451.00 | | 17 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677 677.00 | 1 198 799.00 | | 677 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 424.00 | 356 553.00 | | 288 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 981.00 | 432 572.00 | | 379 981.00 |
EA Autres dettes | | 555.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 646 082.00 | 2 288 478.00 | | 1 646 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 020.00 | 2 034 748.00 | | 1 714 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 385.00 | 23 933.00 | | 23 385.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 568 204.00 | | 1 568 204.00 | 1 568 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 568 204.00 | | 1 568 204.00 | 1 568 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 592 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 411 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 631.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 467.00 | |
GE Autres charges | | | 49 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 767 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -182 049.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 544 515.00 | 77 035.00 | | 544 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 544 515.00 | 77 035.00 | | 544 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 323.00 | 92 555.00 | | 42 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 323.00 | 92 555.00 | | 42 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 502 192.00 | -15 520.00 | | 502 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 137 439.00 | 1 793 722.00 | | 2 137 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 817 296.00 | 1 990 263.00 | | 1 817 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 143.00 | -196 540.00 | | 320 143.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 563 898.00 | | 10 291.00 | 2 563 898.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 239 763.00 | | | 239 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18.00 | 53 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18.00 | 2 574 171.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 239 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 824 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 455 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 824 964.00 | | | 824 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 449 446.00 | | 6 506.00 | 1 449 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 725.00 | | 3 785.00 | 49 725.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 876 703.00 | 161 631.00 | | 876 703.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 229 139.00 | 10 623.00 | | 229 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 479.00 | 4 556.00 | | 19 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 085.00 | 146 451.00 | | 628 085.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 135 376.00 | | | 135 376.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 451.00 | 1 524.00 | | 16 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 451.00 | 1 524.00 | | 16 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 524.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 424.00 | 130 499.00 | 62 339.00 | 288 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 349.00 | 71 567.00 | 37 019.00 | 165 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 805.00 | 50 803.00 | 41 843.00 | 156 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 453.00 | 6 788.00 | 14 992.00 | 37 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 492.00 | | | 53 492.00 |
UX Autres créances clients | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
VB T. V. A. | 33 741.00 | | | 33 741.00 |
VC Groupe et associés | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 933.00 | 1 197.00 | 8 975.00 | 23 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 653 744.00 | 40 070.00 | 242 240.00 | 653 744.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 189.00 | | | 42 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 256.00 | | | 18 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 926.00 | | | 25 926.00 |
VP Divers | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 668.00 | 2 318.00 | 4 875.00 | 14 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 273.00 | | | 32 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 283.00 | | | 23 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 026.00 | 123 304.00 | 55 722.00 | 179 026.00 |
VW T.V.A. | 43 159.00 | 10 790.00 | 12 777.00 | 43 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 646 082.00 | 307 243.00 | 410 068.00 | 1 646 082.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |