| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 233.00 | 9 196.00 | 11 037.00 | 20 233.00 |
040 Immobilisations financières | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 869.00 | 10 196.00 | 50 673.00 | 60 869.00 |
060 Stock marchandises | 71 515.00 | | 71 515.00 | 71 515.00 |
072 Créances – Autres | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
084 Disponibilités | 14 450.00 | | 14 450.00 | 14 450.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 395.00 | | 89 395.00 | 89 395.00 |
110 Total général Actif | 150 264.00 | 10 196.00 | 140 068.00 | 150 264.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 968.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 509.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 067.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 697.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | | 39 798.00 | |
172 Autres dettes | | | 45 795.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 559.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 068.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 459.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 1 655.00 | |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 233.00 | 9 254.00 | 7 979.00 | 17 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 844.00 | 13 254.00 | 47 590.00 | 60 844.00 |
BT Marchandises | 38 183.00 | | 38 183.00 | 38 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
BZ Autres créances | 6 655.00 | | 6 655.00 | 6 655.00 |
CF Disponibilités | 13 178.00 | | 13 178.00 | 13 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 248.00 | | 60 248.00 | 60 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 092.00 | 13 254.00 | 107 838.00 | 121 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 226 921.00 | 198 081.00 | | 226 921.00 |
230 Autres produits | 115.00 | 284.00 | | 115.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 037.00 | 198 366.00 | | 227 037.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 172 206.00 | 151 353.00 | | 172 206.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 021.00 | -15 969.00 | | -16 021.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 854.00 | 2 375.00 | | 2 854.00 |
242 Autres charges externes. | 31 313.00 | 32 071.00 | | 31 313.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 345.00 | | | 345.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 834.00 | 813.00 | | 834.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 849.00 | 9 198.00 | | 21 849.00 |
252 Charges sociales | 8 528.00 | 6 855.00 | | 8 528.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 844.00 | 4 470.00 | | 3 844.00 |
262 Autres charges | 209.00 | 53.00 | | 209.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 618.00 | 191 220.00 | | 225 618.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 419.00 | 7 146.00 | | 1 419.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 073.00 | 1 538.00 | | 1 073.00 |
294 Charges financières | 2 232.00 | 2 673.00 | | 2 232.00 |
300 Charges exceptionnelles | 220.00 | | | 220.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 347.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 41.00 | 5 664.00 | | 41.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 010.00 | 1 968.00 | | 2 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 521.00 | 41.00 | | -17 521.00 |
DL TOTAL (I) | -8 011.00 | 9 510.00 | | -8 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 492.00 | 34 067.00 | | 25 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 371.00 | 39 799.00 | | 37 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 390.00 | 49 096.00 | | 41 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 591.00 | 5 996.00 | | 8 591.00 |
EA Autres dettes | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 849.00 | 128 959.00 | | 115 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 838.00 | 138 468.00 | | 107 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 435.00 | 128 959.00 | | 99 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | 39.00 | | 32.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 229 508.00 | | 229 508.00 | 229 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 508.00 | | 229 508.00 | 229 508.00 |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 058.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 074.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 074.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 220.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 220.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 854.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 603.00 | 228 112.00 | | 229 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 124.00 | 228 070.00 | | 247 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 521.00 | 41.00 | | -17 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 870.00 | | -26.00 | 60 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 233.00 | | | 20 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 636.00 | | -26.00 | 2 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 196.00 | 3 058.00 | | 10 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 196.00 | 3 058.00 | | 9 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 390.00 | 41 390.00 | | 41 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
UX Autres créances clients | 544.00 | | | 544.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 104.00 | | | 104.00 |
VB T. V. A. | 764.00 | | | 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 459.00 | 9 045.00 | 16 415.00 | 25 459.00 |
VI Groupe et associés | 37 371.00 | 37 371.00 | | 37 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 569.00 | | | 8 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 405.00 | | | 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 499.00 | 8 888.00 | 2 611.00 | 11 499.00 |
VW T.V.A. | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 849.00 | 99 435.00 | 16 415.00 | 115 849.00 |