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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 293.00 | 12 492.00 | 4 801.00 | 17 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 906.00 | 16 492.00 | 44 413.00 | 60 906.00 |
BT Marchandises | 39 561.00 | | 39 561.00 | 39 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 874.00 | | 4 874.00 | 4 874.00 |
BZ Autres créances | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
CF Disponibilités | 36 877.00 | | 36 877.00 | 36 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 735.00 | | 86 735.00 | 86 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 641.00 | 16 492.00 | 131 148.00 | 147 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -27 864.00 | -15 511.00 | | -27 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 589.00 | -12 353.00 | | 24 589.00 |
DL TOTAL (I) | 4 224.00 | -20 364.00 | | 4 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 852.00 | 23 198.00 | | 17 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 838.00 | 37 006.00 | | 39 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 472.00 | 50 428.00 | | 64 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 762.00 | 4 231.00 | | 4 762.00 |
EA Autres dettes | | 1 621.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 126 924.00 | 116 485.00 | | 126 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 148.00 | 96 121.00 | | 131 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 918.00 | 108 676.00 | | 124 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | 26.00 | | 43.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 277 514.00 | | 277 514.00 | 277 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 514.00 | | 277 514.00 | 277 514.00 |
FQ Autres produits | | | 1 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 185 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 598.00 | |
GE Autres charges | | | 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 252 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 110.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 110.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | -110.00 | | -105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 526.00 | 253 797.00 | | 278 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 938.00 | 266 150.00 | | 253 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 589.00 | -12 353.00 | | 24 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 833.00 | | 613.00 | 60 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 540.00 | 60 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 540.00 | 20 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 233.00 | | 600.00 | 20 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 599.00 | | 13.00 | 2 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 434.00 | 1 598.00 | 540.00 | 15 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 434.00 | 1 598.00 | 540.00 | 14 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 472.00 | 64 472.00 | | 64 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
UX Autres créances clients | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 718.00 | | | 718.00 |
VB T. V. A. | 506.00 | | | 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 809.00 | 15 803.00 | 2 006.00 | 17 809.00 |
VI Groupe et associés | 39 838.00 | 39 838.00 | | 39 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 363.00 | | | 15 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 741.00 | | | 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 910.00 | 10 297.00 | 2 612.00 | 12 910.00 |
VW T.V.A. | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 924.00 | 124 918.00 | 2 006.00 | 126 924.00 |