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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 905 000.00 | | 905 000.00 | 905 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 111 353.00 | 111 353.00 | | 111 353.00 |
028 Immobilisations corporelles | 326 190.00 | 258 945.00 | 67 245.00 | 326 190.00 |
040 Immobilisations financières | 19 753.00 | | 19 753.00 | 19 753.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 362 296.00 | 370 297.00 | 991 999.00 | 1 362 296.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 752.00 | | 26 752.00 | 26 752.00 |
072 Créances – Autres | 38 997.00 | | 38 997.00 | 38 997.00 |
084 Disponibilités | 26 162.00 | | 26 162.00 | 26 162.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 911.00 | | 91 911.00 | 91 911.00 |
110 Total général Actif | 1 454 207.00 | 370 297.00 | 1 083 909.00 | 1 454 207.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 108 783.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 029.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 612.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 259 540.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 177.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 569 883.00 | | |
172 Autres dettes | | | 655 580.00 | |
176 Total des dettes | | | 934 297.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 083 909.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 533 242.00 | | | 533 242.00 |
230 Autres produits | 511.00 | | | 511.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 533 754.00 | | | 533 754.00 |
242 Autres charges externes. | 196 248.00 | | | 196 248.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 482.00 | | | 6 482.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 653.00 | | | 136 653.00 |
252 Charges sociales | 55 999.00 | | | 55 999.00 |
254 Dotations aux amortissements | 77 220.00 | | | 77 220.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 469 366.00 | | | 469 366.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 388.00 | | | 64 388.00 |
294 Charges financières | 8 931.00 | | | 8 931.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 506.00 | | | 6 506.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 922.00 | | | 16 922.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 029.00 | | | 32 029.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 357 296.00 | | | 1 357 296.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |