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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 111 353.00 | 111 353.00 | | 111 353.00 |
AH Fonds commercial | 905 000.00 | | 905 000.00 | 905 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 610.00 | 321 610.00 | | 321 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 320.00 | | 47 320.00 | 47 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 389 863.00 | 437 543.00 | 952 320.00 | 1 389 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 247.00 | | 48 247.00 | 48 247.00 |
BZ Autres créances | 14 683.00 | | 14 683.00 | 14 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157 542.00 | | 157 542.00 | 157 542.00 |
CF Disponibilités | 16 396.00 | | 16 396.00 | 16 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 868.00 | | 236 868.00 | 236 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 731.00 | 437 543.00 | 1 189 188.00 | 1 626 731.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 653 794.00 | | | 653 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 054.00 | | | 67 054.00 |
DL TOTAL (I) | 729 649.00 | | | 729 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 506.00 | | | 179 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 182.00 | | | 77 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 649.00 | | | 17 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 202.00 | | | 185 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 540.00 | | | 459 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 188.00 | | | 1 189 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 034.00 | | | 280 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 553 744.00 | | 553 744.00 | 553 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 744.00 | | 553 744.00 | 553 744.00 |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 408.00 | | | -3 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 254.00 | | | 30 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 876.00 | | | 553 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 822.00 | | | 486 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 054.00 | | | 67 054.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 781.00 | | | 24 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 362 296.00 | | 27 567.00 | 1 362 296.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 111 353.00 | | | 111 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 389 863.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 111 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 905 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 905 000.00 | | | 905 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 190.00 | | | 326 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 753.00 | | 27 567.00 | 19 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 190.00 | | | 326 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 190.00 | | | 326 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 649.00 | 17 649.00 | | 17 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 381.00 | 8 381.00 | | 8 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 719.00 | 52 719.00 | | 52 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 878.00 | 99 878.00 | | 99 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 320.00 | | 47 320.00 | 47 320.00 |
UX Autres créances clients | 48 247.00 | 48 247.00 | | 48 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 917.00 | 9 917.00 | | 9 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 506.00 | | 179 506.00 | 179 506.00 |
VI Groupe et associés | 77 182.00 | 77 182.00 | | 77 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 250.00 | 62 930.00 | 47 320.00 | 110 250.00 |
VW T.V.A. | 24 224.00 | 24 224.00 | | 24 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 540.00 | 280 034.00 | 179 506.00 | 459 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
ST Autres comptes | 136 665.00 | | | 136 665.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 828.00 | | | 80 828.00 |
YT Sous‐traitance | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 459.00 | | | 54 459.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 113.00 | | | 16 113.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 946.00 | | | 226 946.00 |