| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 904.00 | 1 594.00 | 6 310.00 | 7 904.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 892.00 | 4 220.00 | 4 672.00 | 8 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 697.00 | 5 814.00 | 84 883.00 | 90 697.00 |
BZ Autres créances | 11 323.00 | | 11 323.00 | 11 323.00 |
CF Disponibilités | 152 074.00 | | 152 074.00 | 152 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 397.00 | | 163 397.00 | 163 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 094.00 | 5 814.00 | 248 280.00 | 254 094.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 64 019.00 | | | 64 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 750.00 | | | -1 750.00 |
DL TOTAL (I) | 67 519.00 | | | 67 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 035.00 | | | 120 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 147.00 | | | 39 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 615.00 | | | 18 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 761.00 | | | 180 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 280.00 | | | 248 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 761.00 | | | 180 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 783.00 | | | 783.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127 956.00 | | 127 956.00 | 127 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 956.00 | | 127 956.00 | 127 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 750.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24.00 | | | 24.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 261.00 | | | 129 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 011.00 | | | 131 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 750.00 | | | -1 750.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 046.00 | | 675.00 | 90 046.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 904.00 | | | 7 904.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24.00 | 3 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24.00 | 90 697.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 892.00 | | 675.00 | 8 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 168.00 | 1 646.00 | | 4 168.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 575.00 | 1 646.00 | | 2 575.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 794.00 | 11 794.00 | | 11 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | | | 26.00 |
VB T. V. A. | 9 245.00 | | | 9 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 035.00 | 120 035.00 | | 120 035.00 |
VI Groupe et associés | 39 147.00 | 39 147.00 | | 39 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 620.00 | | | 19 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111.00 | | | 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 550.00 | 14 550.00 | | 14 550.00 |
VW T.V.A. | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 761.00 | 180 761.00 | | 180 761.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 813.00 | | | 813.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
ST Autres comptes | 18 225.00 | | | 18 225.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 755.00 | | | 23 755.00 |
YW Taxe professionnelle | 773.00 | | | 773.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 508.00 | | | 46 508.00 |