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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 904.00 | 7 904.00 | | 7 904.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 474.00 | 5 980.00 | 5 493.00 | 11 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 306.00 | 13 884.00 | 79 422.00 | 93 306.00 |
BZ Autres créances | 9 308.00 | | 9 308.00 | 9 308.00 |
CF Disponibilités | 155 666.00 | | 155 666.00 | 155 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 974.00 | | 164 974.00 | 164 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 280.00 | 13 884.00 | 244 396.00 | 258 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 62 269.00 | | | 62 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 053.00 | | | -9 053.00 |
DL TOTAL (I) | 58 467.00 | | | 58 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 996.00 | | | 108 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 929.00 | | | 42 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 147.00 | | | 30 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 929.00 | | | 185 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 396.00 | | | 244 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 929.00 | | | 185 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 072.00 | | | 10 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117 949.00 | | 117 949.00 | 117 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 949.00 | | 117 949.00 | 117 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 218.00 | | | 218.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21.00 | | | 21.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | | | 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234.00 | | | 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -234.00 | | | -234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 167.00 | | | 118 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 220.00 | | | 127 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 053.00 | | | -9 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 697.00 | | 2 609.00 | 90 697.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 904.00 | | | 7 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 306.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 567.00 | | 2 582.00 | 9 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 226.00 | | 27.00 | 3 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 814.00 | 8 070.00 | | 5 814.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 594.00 | 6 310.00 | | 1 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 220.00 | 1 760.00 | | 4 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 134.00 | 15 134.00 | | 15 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 380.00 | 10 380.00 | | 10 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | | | 35.00 |
VB T. V. A. | 9 123.00 | | | 9 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 996.00 | 108 996.00 | | 108 996.00 |
VI Groupe et associés | 42 929.00 | 42 929.00 | | 42 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 328.00 | | | 20 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111.00 | | | 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 562.00 | 12 562.00 | | 12 562.00 |
VW T.V.A. | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 929.00 | 185 929.00 | | 185 929.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
ST Autres comptes | 14 447.00 | | | 14 447.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 629.00 | | | 23 629.00 |
YW Taxe professionnelle | 635.00 | | | 635.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 043.00 | | | 41 043.00 |