| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 761.00 | 34 606.00 | 57 155.00 | 91 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 761.00 | 34 606.00 | 137 155.00 | 171 761.00 |
BT Marchandises | 120 553.00 | | 120 553.00 | 120 553.00 |
BZ Autres créances | 8 943.00 | | 8 943.00 | 8 943.00 |
CF Disponibilités | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 447.00 | | 130 447.00 | 130 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 209.00 | 34 606.00 | 267 603.00 | 302 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 767.00 | -19 555.00 | | 21 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 307.00 | 42 322.00 | | 8 307.00 |
DL TOTAL (I) | 41 074.00 | 32 767.00 | | 41 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 982.00 | 104 310.00 | | 91 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 225.00 | 49 890.00 | | 62 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 377.00 | 46 084.00 | | 45 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 945.00 | 37 326.00 | | 26 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 529.00 | 237 610.00 | | 226 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 603.00 | 270 377.00 | | 267 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 696.00 | 184 140.00 | | 164 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 271.00 | | | 8 271.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 329 667.00 | | 329 667.00 | 329 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 667.00 | | 329 667.00 | 329 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 850.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 629.00 | | | 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 629.00 | | | 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 455.00 | 3 813.00 | | 1 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 520.00 | 314 335.00 | | 334 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 213.00 | 272 013.00 | | 326 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 307.00 | 42 322.00 | | 8 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 396.00 | | 1 365.00 | 170 396.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 396.00 | | 1 365.00 | 90 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 176.00 | 9 430.00 | | 25 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 176.00 | 9 430.00 | | 25 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 377.00 | 45 377.00 | | 45 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 798.00 | 14 798.00 | | 14 798.00 |
VB T. V. A. | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 982.00 | 30 149.00 | 61 833.00 | 91 982.00 |
VI Groupe et associés | 32 225.00 | 32 225.00 | | 32 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 840.00 | | | 20 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291.00 | | | 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 234.00 | 9 234.00 | | 9 234.00 |
VW T.V.A. | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 529.00 | 164 696.00 | 61 833.00 | 226 529.00 |