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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 169.00 | 44 051.00 | 48 118.00 | 92 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 169.00 | 44 051.00 | 128 118.00 | 172 169.00 |
BT Marchandises | 123 498.00 | | 123 498.00 | 123 498.00 |
BZ Autres créances | 10 135.00 | | 10 135.00 | 10 135.00 |
CF Disponibilités | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 261.00 | | 134 261.00 | 134 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 430.00 | 44 051.00 | 262 379.00 | 306 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 074.00 | 21 767.00 | | 30 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 879.00 | 8 307.00 | | -6 879.00 |
DL TOTAL (I) | 34 195.00 | 41 074.00 | | 34 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 014.00 | 91 982.00 | | 119 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 652.00 | 62 225.00 | | 55 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 842.00 | 45 377.00 | | 23 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 676.00 | 26 945.00 | | 29 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 184.00 | 226 529.00 | | 228 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 379.00 | 267 603.00 | | 262 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 816.00 | 226 529.00 | | 188 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 037.00 | 8 271.00 | | 57 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 295 220.00 | | 295 220.00 | 295 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 220.00 | | 295 220.00 | 295 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 701.00 | | | 7 701.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95.00 | 3 137.00 | | 95.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95.00 | 3 137.00 | | 95.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 629.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 629.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | 2 508.00 | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 455.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 632.00 | 334 520.00 | | 308 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 511.00 | 326 213.00 | | 315 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 879.00 | 8 307.00 | | -6 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 761.00 | | 408.00 | 171 761.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 761.00 | | 408.00 | 91 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 606.00 | 9 445.00 | | 34 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 606.00 | 9 445.00 | | 34 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 842.00 | 23 842.00 | | 23 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 477.00 | 11 477.00 | | 11 477.00 |
VB T. V. A. | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 014.00 | 79 646.00 | 39 368.00 | 119 014.00 |
VI Groupe et associés | 25 652.00 | 25 652.00 | | 25 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 637.00 | | | 21 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 652.00 | | | 25 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228.00 | | | 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 363.00 | 10 363.00 | | 10 363.00 |
VW T.V.A. | 9 042.00 | 9 042.00 | | 9 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 184.00 | 188 816.00 | 39 368.00 | 228 184.00 |