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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
AP Constructions | 22 166.00 | 7 324.00 | 14 841.00 | 22 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 252.00 | 21 521.00 | 5 731.00 | 27 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 830.00 | 24 589.00 | 29 241.00 | 53 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 345.00 | 54 429.00 | 52 915.00 | 107 345.00 |
BT Marchandises | 35 273.00 | | 35 273.00 | 35 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 574.00 | | 17 574.00 | 17 574.00 |
BZ Autres créances | 8 035.00 | | 8 035.00 | 8 035.00 |
CF Disponibilités | 15 321.00 | | 15 321.00 | 15 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 203.00 | | 76 203.00 | 76 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 548.00 | 54 429.00 | 129 118.00 | 183 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 146.00 | -45 674.00 | | -43 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 954.00 | 2 528.00 | | 2 954.00 |
DL TOTAL (I) | -28 192.00 | -31 146.00 | | -28 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 035.00 | 104 665.00 | | 82 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | 108.00 | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 839.00 | 47 026.00 | | 46 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 350.00 | 13 879.00 | | 13 350.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 311.00 | 180 678.00 | | 157 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 118.00 | 149 532.00 | | 129 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 792.00 | 98 643.00 | | 98 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 186 149.00 | | 186 149.00 | 186 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 149.00 | | 186 149.00 | 186 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 696.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 836.00 | 6 144.00 | | 7 836.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 229.00 | 239.00 | | 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 400.00 | | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 670.00 | 178 450.00 | | 194 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 716.00 | 175 922.00 | | 191 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 954.00 | 2 528.00 | | 2 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 345.00 | | | 107 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 248.00 | | | 103 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 733.00 | 13 696.00 | | 40 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 738.00 | 13 696.00 | | 39 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 839.00 | 46 839.00 | | 46 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
UX Autres créances clients | 17 574.00 | | | 17 574.00 |
VB T. V. A. | -698.00 | | | -698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 035.00 | 23 517.00 | 58 519.00 | 82 035.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 630.00 | | | 22 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 712.00 | 25 610.00 | 3 102.00 | 28 712.00 |
VW T.V.A. | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 311.00 | 98 792.00 | 58 519.00 | 157 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 588.00 | 2 240.00 | | 1 588.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 074.00 | 3 963.00 | | 4 074.00 |
ST Autres comptes | 13 467.00 | 12 314.00 | | 13 467.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 580.00 | 10 446.00 | | 10 580.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 378.00 | 375.00 | | 378.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 966.00 | 2 615.00 | | 1 966.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 230.00 | 34 461.00 | | 37 230.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 821.00 | 14 868.00 | | 19 821.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 122.00 | 26 723.00 | | 28 122.00 |