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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
AP Constructions | 22 166.00 | 9 308.00 | 12 858.00 | 22 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 252.00 | 26 735.00 | 517.00 | 27 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 830.00 | 29 334.00 | 24 495.00 | 53 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 345.00 | 66 372.00 | 40 973.00 | 107 345.00 |
BT Marchandises | 38 518.00 | | 38 518.00 | 38 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 929.00 | | 17 929.00 | 17 929.00 |
BZ Autres créances | 7 699.00 | | 7 699.00 | 7 699.00 |
CF Disponibilités | 25 613.00 | | 25 613.00 | 25 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 904.00 | | 89 904.00 | 89 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 248.00 | 66 372.00 | 130 877.00 | 197 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 192.00 | -43 146.00 | | -40 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 862.00 | 2 954.00 | | 22 862.00 |
DL TOTAL (I) | -5 330.00 | -28 192.00 | | -5 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 519.00 | 82 035.00 | | 58 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | 87.00 | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 811.00 | 46 839.00 | | 47 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 813.00 | 13 350.00 | | 14 813.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 207.00 | 157 311.00 | | 136 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 877.00 | 129 118.00 | | 130 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 126.00 | 98 792.00 | | 102 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 193 874.00 | | 193 874.00 | 193 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 874.00 | | 193 874.00 | 193 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 943.00 | |
GE Autres charges | | | 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 696.00 | 7 836.00 | | 696.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 573.00 | 194 670.00 | | 194 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 710.00 | 191 716.00 | | 171 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 862.00 | 2 954.00 | | 22 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 345.00 | | | 107 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 248.00 | | | 103 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 429.00 | 11 943.00 | | 54 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 434.00 | 11 943.00 | | 53 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 811.00 | 47 811.00 | | 47 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
UX Autres créances clients | 17 929.00 | | | 17 929.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 139.00 | | | 139.00 |
VB T. V. A. | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 519.00 | 24 438.00 | 34 080.00 | 58 519.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 517.00 | | | 23 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144.00 | | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 874.00 | 25 772.00 | 3 102.00 | 28 874.00 |
VW T.V.A. | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 207.00 | 102 126.00 | 34 080.00 | 136 207.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 873.00 | 1 588.00 | | 1 873.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 134.00 | 4 074.00 | | 4 134.00 |
ST Autres comptes | 16 953.00 | 13 467.00 | | 16 953.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 623.00 | 10 580.00 | | 10 623.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 376.00 | 378.00 | | 376.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 249.00 | 1 966.00 | | 2 249.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 775.00 | 37 230.00 | | 38 775.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 302.00 | 19 821.00 | | 20 302.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 710.00 | 28 122.00 | | 31 710.00 |