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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 450.00 | 21 283.00 | 18 167.00 | 39 450.00 |
040 Immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 224 850.00 | 21 283.00 | 203 567.00 | 224 850.00 |
060 Stock marchandises | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
072 Créances – Autres | 4 805.00 | | 4 805.00 | 4 805.00 |
084 Disponibilités | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 238.00 | | 13 238.00 | 13 238.00 |
110 Total général Actif | 238 088.00 | 21 283.00 | 216 805.00 | 238 088.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 767.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 143.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 375.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 074.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 630.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 118 542.00 | | |
172 Autres dettes | | | 142 725.00 | |
176 Total des dettes | | | 213 429.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 805.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 262 548.00 | 223 135.00 | | 262 548.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 10.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 262 553.00 | 223 146.00 | | 262 553.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 876.00 | 71 706.00 | | 76 876.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 50.00 | 248.00 | | 50.00 |
242 Autres charges externes. | 63 533.00 | 56 234.00 | | 63 533.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 012.00 | 2 777.00 | | 2 012.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 761.00 | 72 878.00 | | 76 761.00 |
252 Charges sociales | 7 741.00 | 9 069.00 | | 7 741.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 897.00 | 6 255.00 | | 7 897.00 |
262 Autres charges | 591.00 | 148.00 | | 591.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 460.00 | 219 315.00 | | 235 460.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 092.00 | 3 831.00 | | 27 092.00 |
294 Charges financières | 4 866.00 | 3 064.00 | | 4 866.00 |
300 Charges exceptionnelles | 84.00 | | | 84.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 143.00 | 766.00 | | 22 143.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 217 350.00 | | | 217 350.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 585.00 | | | 585.00 |