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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 063.00 | 30 285.00 | 13 778.00 | 44 063.00 |
040 Immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 229 463.00 | 30 285.00 | 199 178.00 | 229 463.00 |
060 Stock marchandises | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
072 Créances – Autres | 6 046.00 | | 6 046.00 | 6 046.00 |
084 Disponibilités | 4 389.00 | | 4 389.00 | 4 389.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 986.00 | | 11 986.00 | 11 986.00 |
110 Total général Actif | 241 449.00 | 30 285.00 | 211 164.00 | 241 449.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 625.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 261.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 637.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 599.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 145.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 122 623.00 | | |
172 Autres dettes | | | 148 784.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 527.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 164.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 613.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 273 243.00 | 262 548.00 | | 273 243.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1 112.00 | 5.00 | | 1 112.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 275 355.00 | 262 553.00 | | 275 355.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 746.00 | 76 876.00 | | 80 746.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -103.00 | 50.00 | | -103.00 |
242 Autres charges externes. | 63 746.00 | 63 533.00 | | 63 746.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 094.00 | 2 012.00 | | 3 094.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 984.00 | 76 761.00 | | 94 984.00 |
252 Charges sociales | 9 858.00 | 7 741.00 | | 9 858.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 002.00 | 7 897.00 | | 9 002.00 |
262 Autres charges | 847.00 | 591.00 | | 847.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 262 174.00 | 235 460.00 | | 262 174.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 181.00 | 27 092.00 | | 13 181.00 |
294 Charges financières | 4 920.00 | 4 866.00 | | 4 920.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 84.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 8 261.00 | 22 143.00 | | 8 261.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 224 850.00 | | | 224 850.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 324.00 | | | 27 324.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 571.00 | | | 10 571.00 |